Вы научитесь оценивать финансовое состояние компании, рассчитывать рабочий капитал и помогать бизнесу справиться с долгами. Узнаете, как составлять финмодель бизнеса и анализировать бюджет. Сможете разобраться с финансами своей компании, получить повышение или начать карьеру аналитика.
- Длительность – 4 месяца
- Анализ кейсов компаний «КАМАЗ», «Рольф», X5 Retail Group, «Норильский Никель» и Аэрофлот
- Шанс пройти стажировку в инвестиционном отделе Skillbox
- Проект от консалтинговой компании Deloitte в портфолио
- Доступ к курсу навсегда.
Финансовый аналитик оценивает финансовое состояние компании, выявляет неэффективные статьи расходов, учитывает риски и ищет возможности для инвестиций. Он помогает увеличить прибыль бизнеса, а в случае экономического кризиса предотвращает убытки и даже банкротство.
По прогнозам американского Бюро статистики труда (BLS), с 2019 по 2029 год спрос на финансовых аналитиков вырастет минимум на 6%.
Эти специалисты могут работать удалённо из любой точки мира. Они востребованы в банках и инвестиционных компаниях, в бизнесе, производстве, IT и на бирже.
Кому подойдёт этот курс:
- Студентам экономических и финансовых факультетов
Научитесь оценивать экономику компании, составлять финмодели и анализировать финансовую отчётность. Разберёте кейсы компаний и получите знания для успешного старта в финансах. - Тем, кто работает с финансами
Углубитесь в аналитическую работу и научитесь считать рабочий капитал. Узнаете, как строить финмодель, оценивать риски, разбираться в отчётах и бюджетировании. Смените специализацию и поднимете свой доход.
Чему вы научитесь:
- Делать прогнозы
Разберётесь, какие внешние факторы влияют на бизнес и как их можно прогнозировать. Научитесь анализировать макроэкономические показатели, рынок и конкурентов. - Анализировать финансовую отчётность
Поймёте, на что обращать внимание в финансовой отчётности. Узнаете, как сравнивать отчёты разных компаний и видеть манипуляцию данными. - Оценивать финансовое состояние компании
Узнаете, что такое финансовая устойчивость и целевая структура капитала. Научитесь оценивать риски и анализировать финансы компании с учётом долгов. - Строить финансовую модель
Освоите принципы построения финмодели и научитесь прогнозировать прибыль. Сможете оценивать бизнес и строить финмодель в Excel. - Анализировать рабочий капитал
Научитесь рассчитывать, оптимизировать и оценивать рабочий капитал. Сможете понять, хватит ли его для задач компании. Узнаете, как анализировать дебиторку, кредиторку и запасы. - Рассчитывать стоимость компании на рынке
Поймёте, какие факторы влияют на стоимость бизнеса, чтобы сравнивать цены компаний одной отрасли. Сможете определять стоимость бизнеса при слиянии и поглощении.
Акцент на практику. Во время обучения вы выполните:
– 10 практических работ с анализом компаний «Рольф», X5 Retail Group, «Норильский никель» и Аэрофлот;
– 7 тестовых заданий от наших партнёров.
Содержание курса:
Вас ждут видеоматериалы и практика на основе реальных кейсов.
18 модулей, 92 видеоматериала.
- Роль финансиста в современной компании
Узнаете роль финансиста в современной компании и обозначите свои зоны роста. Поймёте, какими знаниями и навыками должен обладать финансист и финансовый аналитик. - Введение в математику для анализа
Изучите основные концепции финансовой математики, необходимые для решения прикладных финансово-экономических задач. Поймёте, что такое временная стоимость денег, и научитесь рассчитывать доходность, кредитные и лизинговые платежи с помощью формул простых и сложных процентов. Сможете провести оценку финансового актива на основе исторических данных. - Анализ макроэкономических факторов
Разберёте внешние факторы, которые влияют на бизнес, научитесь их анализировать и прогнозировать. Познакомитесь с фреймворками для анализа макроэкономических факторов. Научитесь искать информацию для анализа исторических значений финансовых показателей и прогнозировать их динамику. - Анализ рынка
Научитесь определять и анализировать рынок, на котором работает компания, оценивать влияние внешних неэкономических факторов. Узнаете, как провести анализ конкурентной среды на основе модели пяти сил Портера. - Введение в бухгалтерский учёт
Познакомитесь с основными видами финансовой отчётности, изучите принципы бухучёта и узнаете, как делать проводки. Научитесь интерпретировать данные и поймёте, как связаны между собой бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт о движении денежных средств. - Анализ финансовой отчётности
Узнаете, как компании манипулируют данными и какие совершают ошибки. Научитесь сравнивать и оценивать финансовые отчёты разных компаний. Поймёте, как изменения в учётных политиках влияют на отчётность в разных периодах. - Финансирование компании и её финансовая устойчивость
Научитесь оценивать финансовое состояние компании с учётом долговой нагрузки. Познакомитесь с понятием финансовой устойчивости. Научитесь классифицировать риски и управлять операционным и финансовым рычагами. - Рабочий капитал
Узнаете нормы рабочего капитала. Разберётесь, как его рассчитывать, анализировать и оптимизировать. Поймёте, к чему может привести недостаток рабочего капитала. Научитесь анализировать запасы, дебиторскую и кредиторскую задолженности. - Планирование и бюджетирование
Научитесь критически смотреть на бюджет компании и формировать карту целей. Разберёте виды бюджетов и подходы к их составлению. Узнаете, что такое скользящий бюджет и концепция Beyond Budgeting. - Юнит-экономика
Научитесь рассчитывать юнит-экономику проекта и определять её самые рисковые составляющие. Узнаете, что такое плечо метрик, и как рассчитать эффект от внедрения нового решения. Сможете определять, окупится ли производство продукта. - Анализ бизнес-модели на основе годового отчёта компании
Узнаете, как анализировать и интерпретировать бизнес-модель компании на основе анализа годового отчёта. Поймёте, как стратегия компании связана с бизнес-моделью. Научитесь анализировать исторические результаты деятельности компании и на их основе составлять прогнозы. - Анализ рисков
Изучите основы анализа и управления рисками. Научитесь проводить SWOT-анализ компании и определять основные риски бизнеса. Сможете на основе бизнес-модели оценить главные риски для компании. - Рынки капитала
Поймёте, как сделать компанию публичной и зачем это нужно. Узнаете об издержках на пути к публичности и о плюсах выхода на рынок. - Финансовое моделирование
Узнаете, как прогнозировать показатели компании с помощью финансового моделирования. Научитесь строить финансовую модель в Excel и с её помощью анализировать финансовую отчётность и состояние бизнеса. - Оценка бизнеса
Познакомитесь с разными методами расчёта и оценки стоимости бизнеса. Научитесь считать стоимость бизнеса, проводить анализ чувствительности и стресс-тесты. Поймёте, как с помощью стоимости акции рассчитать стоимость бизнеса и почему похожие компании стоят на рынке по-разному. - Как подготовиться к итоговому проекту
Поймёте, как связаны между собой аналитические отчёты, и научитесь делать выводы на их основе. Узнаете, как представлять результаты аналитики в формате презентации. - Бонус-модуль. M&A
Узнаете, какие виды M&A бывают и чем они отличаются друг от друга. Поймёте, какие существуют оплаты сделок. Научитесь оценивать компанию до и после сделки M&A и определять, какой эффект она даёт. - Бонус-модуль. Управление инвестициями
Научитесь рассчитывать риск и доходность финансовых инструментов и поймёте, как они связаны между собой. Разберётесь, как составлять сбалансированный портфель с учётом риск-профиля инвестора и рассчитывать целевую доходность портфеля. - Итоговый проект. Финансовое моделирование и оценка бизнеса
В течение курса вы будете выполнять практические задания по смоделированному кейсу о компании. Проанализируете данные, построите финансовую модель бизнеса и обоснуете свои решения. На основе выполненных практических работ сформируете итоговый проект — аналог тестового задания для приёма на работу.
Ваше резюме после обучения:
- Должность: Финансовый аналитик
- Зарплата от: 70 000 ₽
- Профессиональные навыки:
— Чтение и анализ финансовой отчётности
— Расчёт юнит-экономики
— Оценка рыночной стоимости компании
— Финансовое моделирование
— Расчёт и оптимизация рабочего капитала
— Бюджетирование
— Вывод компании на рынок
— Анализ внешней среды.
Сертификат Skillbox подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.
Научитесь анализировать и контролировать финансовое состояние бизнеса на реальных кейсах
- 11 месяцев
- онлайн-формат
Кто такой финансовый аналитик?
Специалист, который умеет оценивать финансовые результаты. Он всегда знает реальные источники прибыли и видит новые ниши для роста
Его задача сделать так, чтобы компания всегда была в плюсе
Есть место для профессионального роста
Сколько сейчас зарабатывают финансовые аналитики? — В среднем 110 000 рублей
А по открытым вакансиям как? — Вообще, больше 2 500
По данным с сайта hh.ru
На факультете вы научитесь
- Анализировать финансовые показатели компании
- Разрабатывать финансовые модели
- Проводить оперативный анализ финансовой отчётности
- Искать точки роста и повышать финансовую эффективность организации
- Разрабатывать методы регулирования финансовых результатов
- Строить текущие финансовые планы, прогнозировать балансы и бюджеты
Курс подойдёт
- Новичкам
Тем, кто хочет освоить профессию с нуля и помогать компаниям всегда оставаться в плюсе - Начинающим финансистам
Тем, кто хочет получить комплексные знания, прокачать навыки работы с отчётностью и получить опыт работы с продвинутыми инструментами, методологиями, стандартами - Руководителям проектов
Тем, кто хочет посмотреть на бизнес-процессы с точки зрения финансов, научиться выявлять точки роста, строить финансовые модели и познакомиться с кейсами крупных компаний - Экономистам и бухгалтерам
Тем, кто хочет научиться анализировать финансовые показатели компании, сменить профиль и зарабатывать больше
Поддержка во время учёбы
- Личная работа с преподавателем
Преподаватель проверяет все работы на курсе и даёт обратную связь. Отвечает на вопросы и проясняет непонятные моменты
- Telegram-группа с однокурсниками
Вы всегда будете на связи с однокурсниками. Сможете задать любой вопрос по учёбе и дополнительной литературе. Или просто пообщаться
- Личный HR-менеджер
Займётся вашим трудоустройством после окончания учёбы. Поможет подобрать вакансии и подготовиться к собеседованию
Вы точно найдёте работу
Шаг 1. Рекомендация
Мы гарантируем трудоустройство студентам, которые прошли всё обучение, сдали не менее 75% домашних заданий и защитили итоговые проекты. Мы уверены в их квалификации и готовы рекомендовать партнёрам
Шаг 2. Помощь с резюме
Наши HR-менеджеры помогут составить резюме, подготовиться к собеседованию и найти работу мечты
Шаг 3. Гарантия
Гарантию трудоустройства фиксируем в договоре. Если мы не найдём для вас работу — вернём деньги. Всё по-честному
Программа обучения
Подготовка к Факультету «Финансовой аналитики».
Длительность 2 недели
- Видеокурс по Excel
2. Самое главное о бизнес-презентациях
I Четверть → Введение в финансовый учёт и анализ
Длительность 2 месяца
- Роль финансового аналитика и финансовая отчётность
- Финансовый аналитик и его задачи
- Финансовая отчетность
- Основы финансового учёта
- Элементы финансовой отчётности
- Принципы финансового учёта
- Особенности учёта МСФО и РСБУ и законодательство
- IT-помощники финансиста
- Основы финансового учёта
- Курсовая работа после первой четверти
II Четверть → Финансовый учёт и анализ 1 часть
Длительность 3 месяца
- Выручка (PL) и Дебиторская задолженность (BS)
- Доходы
- Анализ доходов
- Дебиторская задолженность
- Анализ дебиторской задолженности
- Практика по выручке и дебиторской задолженности
- Расходы (PL) и Кредиторская задолженность (BS)
- Расходы
- Учет затрат и себестоимости продукции
- Современные методики калькуляции себестоимости продукции
- Анализ расходов
- Обязательства
- Анализ кредиторской задолженности
- Капитал и финансовые обязательства (BS)
- Капитал
- Финансовые инструменты
- Анализ финансовых вложений и обязательств
- Активы и обязательства (BS)
- Основные средства
- Нематериальные активы
- Аренда и лизинг
- Запасы
Курсовая работа после второй четверти
III Четверть → Финансовый учёт и анализ 2 часть
Длительность 2,5 месяца
- PL или Отчет о доходах и расходах
- Отчет P&L
- Составление отчета P&L
- Анализ отдельных показателей PL. Прибыль в P&L виды и отличия. Расчет и отражение расходов по налогу на прибыль
- Анализ P&L
- Визуализация анализа PL
- BS или Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовом положении
- Составление отчета о финансовом положении (BS)
- Управление оборотным капиталом
- Анализ показателей BS. Урок 1
- Анализ показателей BS. Урок 2
- Оценочные обязательства и условные события
- CF или ОДДС
- Отчет о движениях денежных средств (ДДС/CF). Урок 1
- Отчет о движениях денежных средств (ДДС/CF). Урок 2
- Основы консолидации
- Анализ финансовых показателей
- Анализ финансовой отчетности
- Анализ финансовых коэффициентов. Урок 1
- Анализ финансовых коэффициентов. Урок 2
- Курсовая работа после третьей четверти
IV Четверть → Финансовое моделирование
Длительность 3,5 месяца
- Бюджетирование и прогнозирование
- Бюджетирование и прогнозирование данных финансовой отчётности
- Составление бюджета компании
- Анализ показателей бюджета
- Составление прогноза деятельности компании
- Анализ показателей прогноза
- Инвестиционная модель компании или оценка бизнеса
- Инвестиционный анализ
- Анализ и оценка нефинансовых факторов инвестиционного проекта. Теория
- Анализ и оценка нефинансовых факторов инвестиционного проекта. Практика
- Анализ и оценка финансовых показателей инвестиционного проекта. Теория
- Анализ и оценка финансовых показателей инвестиционного проекта. Практика
- Составление инвестиционной модели DCF. Теория
- Составление инвестиционной модели DCF. Практика
- Анализ модели по DCF. Теория
- Анализ модели по DCF. Практика
- Рынки капитала
- M&A и управление инвестициями
- Дипломный проект
Курсы вне четверти
- Законное индивидуальное предпринимательство и фриланс
- Как стать успешным фрилансером
- Законодательные тонкости при работе с валютой
- Регистрация и налоги
Бизнес-симуляция
В качестве дипломной работы вы построите собственную финансовую модель
Шаг 1. Получите кейс
Шаг 2. Построите финансовую модель
Шаг 3. Защитите проект
Инструменты, с которыми вы познакомитесь
- MS Excel
- MS Power Point
- 1С
- SAP
- Google Docs
Диплом о профессиональной переподготовке и сертификат
Мы проводим обучение на основании государственной лицензии № 040485. По результатам успешного завершения обучения выдаём выпускникам диплом о профессиональной переподготовке и электронный сертификат на портале GeekBrains.
Вы научитесь анализировать денежные потоки компании, управлять финансовыми рисками, влиять на инвестиционные решения и стратегию развития бизнеса
Формат обучения — Онлайн: видеолекции, воркшопы и практические задания
Уровень — Для начинающих
Документ — Удостоверение о повышении квалификации
Финансовая аналитика — фундамент прибыльности бизнеса
Снизить издержки компании, привлечь инвестиции в бизнес, оптимизировать рабочий капитал — всё это можно сделать, если в компании есть хороший финансовый аналитик.
Поможем стать специалистом, который умеет не просто анализировать финансовые показатели, а знает, как влиять на рост компании
Вы научитесь анализировать и использовать информацию финансовых отчётов для принятия управленческих решений. Узнаете о способах повышения эффективности деятельности компании через использование результатов финансового анализа.
По данным исследования Hays
70–80 тысяч рублей — средняя зарплата финансового аналитика с опытом работы от года до четырёх лет. А со стажем более четырёх лет — 100–150 тысяч рублей
Кому подойдёт курс
Финансистам в смежных областях
Если вы работаете бухгалтером, казначеем, аудитором или специалистом в банке — мы поможем систематизировать знания и подготовить к успешному входу в смежную профессию
Начинающим финансовым аналитикам
Если хотите систематизировать знания по управлению финансовыми ресурсами бизнеса и расширить компетенции для профессионального роста
Выпускникам финансовых вузов
Если хотите подробно узнать, как устроен бизнес изнутри, получить практические навыки для старта в карьере и успешной работы с реальными кейсами
Начинающим инвесторам
Если хотите научиться читать финансовую отчётность компании, чтобы понять стоит ли вкладывать деньги
Кроме госкорпораций, финансовых и инвестиционных организаций знания будут полезны и для работы в финансовом блоке коммерческих компаний разных отраслей экономики
Чему научитесь
Анализировать финансовую отчётность
Узнаете, как проводить анализ структуры и динамики показателей отчётности. Поймёте, как найти точки роста финансового результата и факторы повышения финансовой устойчивости бизнеса
Оценивать финансовые риски
Научитесь вовремя определять виды рисков, рассчитывать величину финансовых потерь компании и разрабатывать стратегию их минимизации
Строить финансовую модель
Узнаете, как прогнозировать операционный бюджет, анализировать инвестиционную привлекательность компании и чувствительность финансовой модели к разным факторам
Формировать инвестиционный портфель
Научитесь рассчитывать прибыль от инвестиций и правильно выбирать активы на рынке капитала. Поймёте, как учитывать факторы, влияющие на стоимость ценных бумаг
Строить систему анализа финансовой информации
Узнаете, как автоматизировать процесс сбора и обработки информации. Сможете выбрать подходящую систему под задачи компании и написать регламенты аналитической работы
Создавать финансовую стратегию
Научитесь выбирать источники финансирования. Сможете рассчитать средневзвешенную стоимость капитала компании и определить эффективный план финансирования
Как проходит обучение
Видеолекции
Самое главное из теории разберём в видеолекциях. Записи хранятся в личном кабинете: вы сможете посмотреть занятия в любое удобное время
Практические онлайн-воркшопы
Вместе с экспертами курса вы изучите лучшие практики финансового анализа, потренируетесь в использовании инструментов и обменяетесь опытом с сокурсниками
Самостоятельная работа
Вы будете выполнять упражнения, чтобы закрепить теорию. Например, рассчитаете финансовую модель компании и проведёте инвестиционный анализ проекта
Итоговая работа
После прохождения всех модулей подготовите итоговую работу — финансовую стратегию компании. Этот проект вы сможете добавить в своё портфолио и показать будущему работодателю
Вас будут поддерживать кураторы курса, а в закрытой группе Telegram вы сможете задать вопросы экспертам и получить советы сокурсников
Программа обучения
Курс состоит из видеолекций и онлайн‑воркшопов с преподавателем. Вы выполните 4 домашних работы с проверкой эксперта
Чем занимается финансовый аналитик
2 занятия
Узнаем, чем работа финансового аналитика отличается от маркетингового, системного и бизнес-аналитика. Обсудим, какие ежедневные задачи решает специалист и как можно развиваться в карьере.
- 2 часа теории
- Задачи и зона ответственности финансового аналитика
- Роль специалиста в команде и компании
- Матрица компетенций
Финансы и бизнес
2 занятия
Разберём методы анализа данных и узнаем, как работать с данными в Excel на продвинутом уровне.
- 4 часа теории
- 2 часа практики
- Количественные методы анализа
- Продвинутые приёмы в Excel: математические функции, работа с массивами и ошибками, готовые сценарии
Финансовая отчётность
3 занятия
Узнаем, как анализировать финансовые отчёты разных предприятий и интерпретировать результаты. Научимся понимать отличия отчётности по международным и локальным стандартам.
- 6 часов теории
- 3 часа практики
- Как читать финансовую отчётность
- Анализ структуры и динамики показателей, анализ баланса, денежного потока
- Финансовые коэффициенты: рентабельность, деловая активность, ликвидность и финансовая устойчивость
Финансовое моделирование
2 занятия
Разберём принципы формирования операционных и финансовых бюджетов. Научимся строить финансовую модель бизнеса и систему управления финансами согласно стратегии развития компании.
- 4 часа теории
- 2 часа практики
- Финансовое планирование и бюджетирование
- Финансовое моделирование и бизнес-планирование
Финансовые и корпоративные риски
3 занятия
Узнаем, как вовремя определить финансовый риск и оценить величину финансовых потерь компании. Обсудим, как настроить в компании систему сбора и анализа финансовой информации. Научимся выбирать наиболее эффективную политику финансирования компании и готовить финансовый план.
- 6 часов теории
- 3 часа практики
- Анализ и оценка финансовых рисков
- Работа с информацией: сбор, хранение и обмен данными между отделами
- Построение финансовой стратегии и корпоративное финансирование
Работа с инвестициями
4 занятия
Обсудим, как оценивать стоимость капитала для текущей деятельности и увеличения стоимости компании. Узнаем, как правильно выбирать активы на рынке капитала, работать с ценными бумагами и распознавать рыночные аномалии. Научимся работать с производными финансовыми инструментами для управления рисками.
- 8 часов теории
- 5 часов практики
- Оценка инвестиционной привлекательности
- Рынки капитала: способы финансирования бизнеса, рынок и риск, расчет WACC, CAPM
- Рынки ценных бумаг: функционирование рынков ценных бумаг, рыночные индексы, эффективность и аномалии рынков капитала
- Портфельная теория: диверсифицированный портфель, теории Тобина и Марковица, модели оценки активов
Практические онлайн-воркшопы
3 занятия
После ключевых тем курса попрактикуемся в использовании аналитических инструментов. Поработаем в малых группах и индивидуально: попробуем оценить финансовое состояние и инвестиционную привлекательность компани и обменяемся мнениями по вопросам создания финансовой стратегии организации.
- 3 часа теории
- 12 часов практики
- Воркшоп по финансовым коэффициентам
- Воркшоп по финансовому моделированию
- Воркшоп по оценке инвестиционной привлекательности
Гарантия возврата денег
У вас есть три занятия, чтобы попробовать.
Если передумаете учиться, скажите — и мы вернём вам всю сумму.
Практические задания
Рассчитаете коэффициенты ликвидности и платежеспособности
Сгруппируете активы и пассивы, определите активы и чистый оборотный капитал (NWC) на начало отчётного периода
Оцените активность и финансовую устойчивость организации
Проведёте факторный анализ по модели Дюпона и оцените влияние этих факторов на экономическую эффективность организации
Рассчитаете финансовую модель на 12 месяцев
Определите среднемесячные продажи по проекту в соответствии со спецификой бизнеса и желаемой чистой прибылью
Оцените стоимость проекта
Рассчитаете NPV и IRR. Построите простейшую DCF-модель и сделаете базовые вычисления
Итоговый проект — финансовая стратегия компании
Во время обучения вы подготовите настоящую финансовую стратегию компании. В неё будет входить подробная проработка финансовой модели, бизнес-целей и сценарных условий.
Дипломный руководитель разберёт вашу работу и даст рекомендации
В основе итоговой работы — ваш личный проект или проект компании, в которой работаете. Если вы студент или выпускник вуза и у вас нет собственного проекта, вы можете его придумать или выбрать любой кейс на рынке.
Этапы работы над итоговым проектом
Самостоятельная работа
Сначала шаг за шагом выполняете практические задания по своему проекту и собираете наработки в один документ
Комментарии эксперта
Дипломный руководитель предварительно смотрит черновой вариант диплома и даёт подробную обратную связь
Создание презентации
Дорабатываете проект по рекомендациям эксперта и готовите финальную презентацию проекта
Что в итоге
Финансовый аналитик
Умею
- Анализировать решения по управлению движением финансовых средств
- Формировать бюджет, составлять сметы и финансовые планы
- Организовывать работу по финансовому анализу
- Оценивать финансовые риски, разрабатывать стратегию их минимизации
- Анализировать инвестиционные проекты с расчётом окупаемости
- Анализировать рынки ценных бумаг и производных финансовых инструментов
- Разрабатывать оптимальную структуру инвестиционного портфеля
- Рассчитывать размер инвестиций в рамках целей компании
Вашу квалификацию подтвердят документы установленного образца
Польза на каждом этапе
✔ Преподаватели курса — эксперты-практики с опытом финансового анализа крупных компаний и личного бизнеса
✔ Разбор кейсов на воркшопах в малых группах и индивидуально с экспертом
✔ Сопровождение и обратная связь в закрытой группе Facebook
✔ Практическая работа для личного проекта
✔ Шаблоны и чеклисты по финансовой аналитике для самопроверки
✔ Помощь с трудоустройством: оформление резюме, поиск вакансий и подготовка к собеседованию
✔ Удостоверение о повышении квалификации
Отзывы выпускников на сайте.
Пройдите онлайн-курс по финансовому анализу, познакомьтесь с прибыльной профессией или улучшите положение дел в вашей фирме.
Для кого будет полезно?
- Бизнесменов
Хотите, чтобы ваша организация имела высокий доход? Нужно контролировать сотрудников, отвечающих за финансовый рост, но вы не знаете как? Разберитесь в денежных вопросах, приобретя онлайн-курс для финансовых аналитиков.
- Инвесторов
Вкладываете деньги в перспективные проекты, но не всегда уверены в успехе? Пройдите онлайн-курсы финансового анализа и успешно занимайтесь инвестиционным бизнесом.
- Студентов
Получаете экономическое образование или учитесь на факультете бизнеса? Нередко в ВУЗах мало времени уделяют практическим занятиям. Познакомьтесь с процедурой и алгоритмами анализа, пройдя онлайн-курс финансового анализа.
- Финансовых аналитиков
Работаете по специальности, но есть желание освежить в памяти основы, углубить знания и перейти на новый уровень? Онлайн-курс для финансовых аналитиков вам пригодится.
- Аудиторам
Оказываете услуги по аудиту? Прокачайте ваши навыки и умения, добавив к ним детальный финансовый анализ, и зарабатывайте больше. Пройдите наш онлайн-курс, включающий сведения по финансовому менеджменту.
- Всем, кому интересен фин.анализ
Хотите разобраться в коэффициентах и научиться делать выводы по сведениям в финансовых отчетах? Мы научим вас этому!
После окончания курса вы сможете
- Провести финансовый анализ предприятия
- Давать руководителям советы на основе фин.отчетности
- Оценить инвестиционную привлекательность фирмы
- Провести анализ платёжеспособности предприятия
- Лайфхаки по работе с Excel и Google Таблицами
Как проходит обучение?
- Занятия
Занятия проходят в формате вебинаров. Просмотр видеозаписей лекций доступен в личном кабинете. Каждый урок доступен один раз в неделю, с учётом того, что домашнее задание по предыдущему уроку выполнено
- Домашнее задание
Тестирование или практическое домашнее задание с проверкой и обратной связью
- Сопровождение
Каждый студент может пообщаться с экспертами курса, получить помощь координатора по учебному процессу
- Защита собственного проекта
Получение сертификата, подтверждающего компетенцию
Программа курса по финансовому анализу
Урок № 1 — Работа с финансовой отчетностью компании
На первом занятии мы узнаем, что такое информационная база фин.анализа, что потребуется, чтобы её собрать и как правильно проводить эту процедуру. Разберемся в термине денежного потока и научимся составлять отчет о движении ден.средств.
Урок № 2 — Анализ
На втором занятии мы познакомимся с процедурой анализа финансовой отчетности. Это занятие потребует особого внимания, потому что именно от правильности фин.анализа зависит построение стратегии и действия, которые потребуются для улучшения ситуации. Познакомимся с несколькими видами методов и источников финансового анализа. Потренируемся проводить горизонтальный и вертикальный анализ фин.отчетов.
Урок № 3 — Фин. коэффициенты. Часть I
На третьем занятии вы узнаете о понятиях рентабельности, деловой активности, ликвидности и фин.устойчивости, каждое из которых имеет свой коэффициент. Научимся их высчитывать.
Урок № 4 — Фин.коэффициенты. Часть II
На четвертом занятии мы рассмотрим показатели доходности инвестиций и капитала ROE, ROA, ROIC. Выясним, что такое эконом. добавленная стоимость EVA. Коснемся рыночных показателей. Поработаем с формулой Дюпона.
Урок № 5 — Работа с кризисными ситуациями
Как правило, компании обращаются за процедурой фин.анализа в случае неприятностей. Поэтому знания о работе в кризисной ситуации точно будут востребованы. Детально разберем типичные причины банкротства и проведет оценку. Поговорим о модели Альтмана и научимся подводить ликвидационный баланс.
Урок № 6 — Детальный анализ
На шестом занятии мы сведем все полученные показатели в единую картину и расшифруем её. Дадим оценку ключевым показателям и финансовому состоянию организации.
Урок № 7 — Таблицы
Седьмое занятие мы посвятим работе с таблицами, которые необходимы для процедуры анализа. Уделим внимание Excel и Google Таблицам, узнаем, как организовать работу с ними наиболее эффективно. Дистанционный курс позволит вам освоить множество операций с этими программами.
Урок № 8 — Работа с инвестициями
Если вы инвестор или просто задумываетесь, как можно удачно вложить деньги, чтобы они принесли дивиденды, то вам точно пригодится алгоритм анализа рисков, оценки рыночной стоимость и эффективности инвестиций.
Сертификат специалиста по финансовому анализу
По окончанию обучения вы получите сертификат, подтверждающий, что вы прослушали 8 уроков онлайн-курса по финансовому анализу.
Сертификат мы пришлем в электронном виде, а если вам нужен оригинал – отправим Почтой России.
Вы получаете
- 8 видеоуроков с полезной информацией
- Методические материалы, которые пригодятся вам в работе
- Возможность задать любой вопрос преподавателю
- Работающие алгоритмы для проведения фин.анализа
- Возможность оптимизировать многие процессы в ваше компании
Почему стоит пройти онлайн-курсы финансового анализа дистанционно?
Хотите стать финансистом, аналитиком или просто организовать прибыльный бизнес? Для всех этих задач необходимо уметь работать с деньгами. Обучение менеджменту невозможно без сведений по фин. анализу. Финансовый аналитик — востребованная профессия, такой специалист точно не останется без работы. Обеспечьте свое будущее, пройдя онлайн-курс финансового анализа.
Просмотрите бесплатный урок и сделайте вывод, подходит ли вам такой способ подачи материала. Вы получите важные сведения о рынке и рыночных отношениях. Управление средствами – ответственная задача, для которой необходимы определенные знания и навыки. Даже если в не обучались в бизнес-школе в Москве, вы можете приобрести нужные умения, пройдя онлайн-курсы финансового анализа.
Темп жизни постоянно ускоряется, и у многих руководителей, менеджеров и специалистов нет времени посещать обучающие семинары в других городах и странах. Освоить финансовую аналитику можно и дистанционно, дома, просматривая онлайн-курс через интернет. Программа обучения пошагово познакомит вас со всеми нюансами процедуры фин.анализа предприятия или компании.
Главный лозунг этого года «Российской экономике нужны независимые аналитики!»
Независимость — это:
- объективный прогноз свободного денежного потока
- обоснованный расчет ставки дисконта
- мониторинг оптимистичных прогнозов
- прозрачный расчет средневзвешенной стоимости капитала
- мониторинг интересов стейкхолдеров
- оценка синергии от взаимодействия стратегической ликвидности, интегрального левериджа, финансовой гибкости и спреда доходности
- абсолютная самостоятельность в измерении, оценке и прогнозировании
- отсутствие арифметических ошибок
ПРОГРАММА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК» — ЭТО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ЗНАНИЯМИ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ — ОТ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ДО АНАЛИЗА И СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ОТ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ДО ЗНАНИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.
СИФА (СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ/ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК) ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
- «читать» и интерпретировать финансовые документы в аналитическом, управленческом и учетном форматах;
- анализировать финансовое состояние с помощью коэффициентного метода;
- анализировать состояние внешней среды;
- проводить инвестиционный (фундаментальный и технический) анализ;
- анализировать состояние инвестиционного портфеля в условиях неопределенности;
- разрабатывать инвестиционные проекты и анализировать их доходность;
- рассчитывать оптимальную структуру капитала и оптимизировать политику выплаты дивидендов;
- измерять и оценивать финансовые, кредитные и пр. риски;
- производить стоимостную оценку бизнеса или компании в целом;
- анализировать состояние финансовых рынков, рынков капитала, в частности:
- уметь осуществлять эмиссионную политику, составлять эмиссионные проспекты;
- применять деривативы для хеджирования рисков;
- составлять финансовые прогнозы, соединяя стратегию с финансовой и инвестиционной политикой;
- разбираться в гибридных деривативах;
- применять в инвестиционной деятельности инструментарий реальных опционов.
По окончании вы получите
- Диплом установленного РАНХиГС образца о профессиональной переподготовке по инвестиционному менеджменту и финансовому анализу
- Диплом ВШФМ РАНХиГС с присвоением звания «Мастер финансового анализа»
Структура программы
Оценка и прогноз продуктовых рынков
- Макроэкоономический и отраслевой анализ
- Минипроект – Оценка и прогноз продуктовых рынков
Финансовая диагностика
- МСФО – концептуальные основы
- Финансовая математика
- Фондовые рынки и финансовые инструменты
- Анализ собственного капитала
- Анализ корпоративной финансовой отчетности
- Минипроект – Финансовый анализ
Оценка инвестиционного проекта
- Финансовое и правовое устройство корпорации
- Анализ инвестиционного портфеля в условиях рисков
- Анализ и оценка инвестиционного проекта
- Минипроект – Оценка инвестиционного проекта
Оценка бизнеса
- Анализ и оценка финансовых рисков.
- Производные финансовые инструменты.
- Оценка активов, недвижимости и бизнеса.
- Минипроект – Оценка бизнеса
Инвестиционная политика и оценка потенциала роста
- Структура капитала и дивидендная политика
- Стоимостной учет и анализ
- Финансовое моделирование
- Выпускная квалификационная работа (ВКР)
Практические занятия по решению задач:
- Финансовая математика
- Макроэкономический и отраслевой анализ
- Анализ и оценка инвестиционного проекта
- Анализ корпоративной финансовой отчетности
- Финансовое моделирование
Курс «Анализ финансовых рынков» разработан для формирования компетенций и навыков работы на фондовом рынке. Курс позволяет погрузиться в специфику работу специалистов, занимающихся инвестиционными решениями на финансовом рынке (работая с финансовыми активами, прежде всего, с акциями), а также научиться обоснованно принимать как краткосрочные решения (руководствуясь принципами и приемами технического анализа), так и долгосрочные (в пределах года и более).
О курсе
Успешное освоение курса позволит слушателю разобраться с особенностями и закономерностями функционирования рынка ценных бумаг и работы его участников, оценить влияние на результаты инвестирования микроструктуры рынка (работы фондовой биржи, влияния транзакционных издержек).
Понимание закономерностей в движении цены, причин отклонения цен от справедливой рыночной стоимости может быть использовано слушателем для самостоятельного конструирования и эксплуатации торговых систем и инвестиционных стратегий, для обоснованного консультирования в области поведения рынка ценных бумаг.
Формат
Освоение курса проверяется через тесты, задачи, кейсы. На каждой неделе слушателю даются 5-10 тренировочных тестов и не менее 10 проверочных тестов и задач. На каждой неделе будет представлен оцениваемый тест. По окончании курса слушатель должен выполнить итоговую работу — экзамен из тестов и расчетных задач. Максимально по курсу можно набрать 100 баллов – 60 баллов за текущий контроль и 40 баллов за экзамен.
Информационные ресурсы
Теплова Т.В. Инвестиции. М.: ЮРАЙТ, 2014.
Требования
Слушатель должен знать основные инструменты рынка ценных бумаг, принципы работы фондовых бирж.
Программа курса
Тема 1. Фундаментальный и технический анализ на рынке ценных бумаг. Введение в проблематику
Тема 2. Роль финансовых аналитиков в анализе акций
Тема 3. Поиск «качественных» компаний и акций. Сопоставление акций по финансовым показателям компаний. Почему не обязательно всегда рассчитывать справедливую стоимость акции?
Тема 4. Поиск относительно дешевых акций. Как найти недооцененные и переоцененные акции?
Тема 5. Принципы фундаментального анализа для сопоставления страновых фондовых индексов
Тема 6. Дополнительные факторы, учитываемые при оценке инвестиционной привлекательности акций в фундаментальном анализе
Тема 7. Принципы технического анализа. Понятие графика. Тенденции
Тема 8. Анализ графических фигур. Скользящие средние
Тема 9. Индикаторы цен. Индикаторы объёма
Тема 10. Осцилляторы
Результаты обучения
После завершения курса слушатели:
- смогут понимать ключевые положения и предпосылки использования технического и фундаментального анализа при принятии инвестиционных решений на фондовом рынке;
- будут знать основные методы технического и фундаментального анализа,
- будут уметь самостоятельно выбирать определённый метод анализа, с помощью которого смогут проводить исследования на рынке, анализировать результаты расчетов по методам анализа и делать выводы из них, консультировать заинтересованных лиц относительно принятия инвестиционных решений на рынке акций;
- смогут использовать специфические методы технического анализа и специальное программное обеспечение, понимать графики цен, определять нахождение цен в зонах перекупленности и перепроданности, квалифицированно читать и выделять, использовать в торговых операциях зоны поддержки и зоны сопротивления;
- cмогут разрабатывать, обосновывать и реализовывать различные торговые стратегии;
- разовьют компетенции работы с финансовой отчетностью компаний, будут понимать отличие показателей стандартной финансовой отчетности от аналитических финансовых показателей публичных компаний, уметь их рассчитывать и интерпретировать (EBITDA, FCF, FCFE), смогут выстраивать наборы ключевых финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на справедливую стоимость (на базе анализа корпоративного управления, качества менеджмента);
- смогут строить прогнозные оценки показателей и цен акций через выбор моделей оценки справедливой стоимости компании и акционерного капитала;
- будут уметь читать отчеты финансовых аналитиков, находить их слабые места, оценивать по консенсус прогнозам динамики цен акций степень переоцененности или недооцененности;
- освоят применение базовых принципов метода сравнительного рыночного анализа и коррекций для компаний (акций) развивающихся рынков капитала;
- будут уметь сопоставлять фондовые рынки по анализу индексов цен акций, оценивать степень их переоцененности (недооцененности);
- смогут оценивать ликвидность акций на рынке, ранжировать акции по ликвидности на базе нескольких показателей;
- смогут обосновывать прогнозы краткосрочного и долгосрочного движения цен акций.
Узнайте как эффективно собирать и использовать данные финансовых отчетов для принятия стратегически верных управленческих решений!
- Формат тренинга — Онлайн/дистанционный
- Доступ — 45 дней
- Открыт набор
Тренинг специально разработан для руководителей компаний, финансовых аналитиков и сотрудников финансово-экономических служб, которые хотят понять не только как читать отчеты, но и видеть на их основе истинное положение дел в компании. Программа составлена таким образом, что теоретические знания перемежаются практическими заданиями и позволяют всем участникам дополнить свой профессиональный арсенал прикладными навыками выполнения финансового анализа.
Для кого тренинг
- Для финансовых директоров и сотрудников финансовых служб
Которые хотят разобраться в составе и назначении финансового анализа, освоить виды анализа финансовой отчетности; понять, где кроются недостатки финансовой отчетности и как ею могут манипулировать, начать принимать верные управленческие решения на основе полученных данных.
- Для финансовых аналитиков
Которые хотят углубить свои знания по выполнению финансового анализа и узнать, где лучше брать информацию для него; освоить виды анализа финансовой отчетности, понять как предусматривать и устранять ее недостатки, а также принимать верные управленческие решения.
После тренинга вы сможете
- Понимать содержание финансовой отчетности компании
Ориентироваться в структуре и составе финансовой отчетности компании. Преобразовывать данные отчетов в более аналитичный вид. Составлять финансовые отчеты, в том числе отчет о движении денежных средств косвенным методом. Выявлять положительные и отрицательные тенденции в изменении показателей финансовой отчетности. - Владеть основными методами финансового анализа
Применять следующие методы для анализа форм финансовой отчетности: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, трендовый анализ, анализ коэффициентов. Понимать каким образом можно уменьшить искажение показателей финансовой отчетности, возникающее вследствие инфляции. - Пользоваться анализом коэффициентов
Рассчитывать коэффициенты следующих групп: коэффициенты ликвидности, коэффициенты финансовой устойчивости, коэффициенты покрытия, коэффициенты оборачиваемости, коэффициенты рентабельности, коэффициенты деловой активности. Адаптировать формулы расчета коэффициентов с учетом конкретных условий и целей. - Понимать как результаты финансового анализа применять при поиске управленческих решений
Как найти процент увеличения объема деятельности, при котором рост компании будет сбалансирован. Как оценить деятельность с учетом стоимости капитала. Как определить сроки и суммы финансирования. Как определить сколько денег необходимо оставить в бизнесе, а сколько денег можно вывести без ущерба для деятельности компании.
Как проходит тренинг
Этот тренинг соединяет в себе все лучшее для вашего комфорта: личный кабинет, свободный график, материалы разных форматов и возможность самостоятельно регулировать скорость прохождения тренинга.
Тестирование навыков
До и после тренинга вы пройдете тестирование в сервисе Finassessment.
Это позволит:
- увидеть, какими знаниями и на каком уровне вы уже владеете
- посмотреть на свой прогресс в ходе прохождения тренинга
- получить сертификат-подтверждение своих профессиональных навыков
Вебинары с экспертами
Тренинг состоит из серии вебинаров. Они хранятся в базе системы дистанционного обучения, а также проходят по расписанию.
Материалы тренинга
В тренинг входят специально разработанные вебинары, электронные раздаточные материалы и тесты. Тесты созданы для контроля усвоения материала. Электронные раздаточные материалы доступны для скачивания и распечатки (останутся у вас и после закрытия доступа к тренингу).
Промежуточные тестирования
Тренинг содержит тесты. Они предназначены для проверки пройденного материала и допуска на следующий уровень.
Персональные консультации с экспертами
Если в ходе тренинга у вас появятся вопросы по теме, то вы всегда сможете попросить разъяснения у тьютора. Консультироваться с ним можно через чат в системе дистанционного обучения. Также можно получить дополнительную расширенную консультацию через видеосвязь в формате вебинара (эту услугу можно заказать и оплатить отдельно).
Программа
Эти 12 часов — среднестатистическое время для прохождения занятий тренинга. За отведенный срок доступа необходимо успеть использовать все, что входит в программу: тестирования на Finassessment, учебные материалы, контрольные тесты, задачи, конспекты, персональные консультации с тьютором.
Программа тренинга «Финансовый анализ: современные инструменты и эффективные управленческие решения»
Занятие | Темы |
1 | · Понятие успешного бизнеса. Концепция управления стоимостью компании. · Цели и содержание финансового анализа. · Источники информации для анализа. · Финансовая отчетность и ее приведение к аналитическому виду. · Баланс. Таблица ликвидности. · Отчет о прибылях и убытках. · Отчет о движении денежных средств. Прямой и косвенный метод. · Недостатки финансовой отчетности, приемы манипуляции. · Экспертные оценки. · Практикум: Составление финансовой отчетности |
2 | · Анализ финансовой отчетности. · Вертикальный, горизонтальный, трендовый анализ. · Связь структуры активов и эффективности деятельности. · Источники финансирования, их структура и риски. Финансовая устойчивость. · Доходы и расходы. Уровни финансового результата. Анализ структуры и динамики. · Структура отчета ДДС и этапы жизненного цикла компании. · Показатели операционного, финансового и полного рычага (левериджа). · Методы учета влияния налогов и инфляции. · Практикум: Анализ финансовой отчетности |
3 | · Анализ с помощью финансовых коэффициентов. · Коэффициенты ликвидности. · Коэффициенты задолженности (финансового рычага). · Коэффициенты покрытия. · Коэффициенты деловой активности. · Коэффициенты рентабельности. · Коэффициенты рыночной стоимости компании. · Двухфакторная модель рентабельности активов. · Трехфакторная модель рентабельности собственного капитала. · Анализ резервов повышения эффективности деятельности компании. · Практикум: Коэффициентный анализ. Какой размер дебиторской задолженности компания может себе позволить. |
4 | · Выработки управленческих решений на основе финансового анализа. · Сбалансированный рост. · Прогнозирование перспективных финансовых показателей на основании фактических. · Показатели экономической прибыли (RI, EVA, TSR). · Организация системной аналитической работы в компании. · Практикум: Определение размера финансирования, необходимого для обеспечения деятельности компании. Сколько денежных средств можно вывести из бизнеса. |
Как пройти этот тренинг с коллегами
Наша команда готова подготовить группу сотрудников , отдел или целый департамент вашей компании:
- по существующим и индивидуальным программам (разработка согласно специфике и запросам компании)
- в онлайн, оффлайн и blended-learning форматах
- с глубоким тестированием профессиональных навыков специалистов в сервисе Finassessment до и после тренинга
- по специальным ценам и условиям
Цель программы:
подготовка профессиональных специалистов для работы бизнес-аналитиком (финансовым аналитиком):
- в российских и международных компаниях,
- банковских и лизинговых структурах,
- крупных многопрофильных холдингах
Программа направлена на получение слушателем компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Управление финансами организаций»
Обучение на программе может быть актуально:
- аналитиков банков и коммерческих компаний
- специалистов в области управленческого учета
- финансовых контроллеров и экономистов
- непрофильных менеджеров, желающих изучить анализ и управление финансами
Документ по окончании обучения по программе:
- диплом о профессиональной переподготовке РАНХиГС при Президенте РФ по программе «Business-analyst: Бизнес-аналитик»
Диплом профпереподготовки дает право:
- занимать соответствующую должность в организации, согласно введенным в РФ с 01 июля 2016 года профессиональным квалификационным стандартам.
Профстандарт «Бизнес-аналитик»:
в основе нашей программы заложен профессиональный стандарт 08.037 «Бизнес-аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты от 25 сентября 2018 года N 592н, и введенный в действие с 20 января 2019 года приказом № 807н. Подробно ознакомиться с профстандартом «Бизнес-аналитик»
Краткий* перечень дисциплин программы:
- Введение в специальность
- Коммуникативный тренинг
- Бухгалтерский учет
- Бухгалтерский учет (практикум)
- Налогообложение
- Нормативно-методическая база организации работы с документами
- Промежуточное письменное тестирование № 1 (бухгалтерский учет и налоги)
- Экономика предприятия
- Финансовый менеджмент
- Финансово-экономический анализ
- Управленческий учет
- Бюджетирование
- Финансово-экономическое моделирование
- Инвестиционный менеджмент
- Корпоративные финансы
- Макроэкономические индикаторы
- Международные валютно-финансовые и кредитные отношения
- Мировые рынки капитала. Актуальные тенденции
- Банкротство юридических и физических лиц
- Оценка бизнеса
- Фондовый рынок
- Лизинг и факторинг
- Финансово-кредитная система РФ
- Финансовые риски
- Промежуточное письменное тестирование № 2 (все финансовые дисциплины)
- Государственный экзамен на комиссии РАНХиГС (в конце обучения)
Этапы зачисления
- Собеседование с руководителем программы (по телефону 1-2 минуты или в офисе)
- Предоставить необходимые документов для обучения*
- копию СНИЛС
- копию паспорта двух страниц (основная страница + страница с пропиской)
- предоставить 1 (Одну) фотографию 3х4
- фотографию в электронном виде (необходимо для пропуска)
- заполненную анкету слушателя (форма анкеты скачать)
- предоставить для проверки подлинник диплома* и вкладыш к диплому о высшем образовании или среднем специальном
- копию диплома и вкладыша (для личного дела слушателя)
- заключить договор на обучение в РАНХиГС (форма договора ниже)
- Формы договоров РАНХиГС на обучение:
- Договор с физическим лицом на обучение в РАНХиГС
- Договор с юридическим лицом на обучение одного слушателя в РАНХиГС
- Реквизиты для оплаты в РАНХиГС:
- образец платежного поручения (скачать)
* — если у слушателя диплом не российского ВУЗа, необходимо провести нострификацию диплома (процедура бесплатная, занимает 10 дней) Заявление на нострификацию диплома
** — наличные средства не принимаются, оплата производится через любой банк или с помощью интернет-платежей.
Введение в специальность
Цель дисциплины
– знакомство с группой, описание процесса обучения, проведение входного тестирования
- Описание развития наших программ, наших выпускников, преподавателей курса
- Знакомство с группой, с которой будет приятно учиться
- Проведение входного тестирования (без проставления оценок знаний)
Бухгалтерский учет
Цель дисциплины
– изучение актуальных аспектов бухгалтерского учета в организации, проведение практикума, а также определение оптимальности состава и работы бухгалтерии
Основные положения бухгалтерского учета
- Сущность, цели и задачи учета
- Пользователи бухгалтерской информации
- Требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете
- Базовые принципы бухгалтерского учета
- Система нормативного регулирования бухгалтерского учета
- Федеральный закон о бухгалтерском учете
- Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ)
- Предмет и метод бухгалтерского учета
- Предмет и объект бухгалтерского учета
- Имущество организации. Классификация
- Источники образования имущества. Классификация
Методология построения бухгалтерского учет
- Метод бухгалтерского учета и его элементы: документирование хозяйственных операций, оценка, инвентаризация, бухгалтерский баланс, счета и двойная запись
- Содержание и строение бухгалтерского баланса
- Влияние хозяйственных операций на баланс
- Счета и двойная запись. Синтетический и аналитический учет
- Оборотные ведомости
- План счетов бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета
Организация бухгалтерского учета в компании
- Организация бухгалтерского учета
- Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера
- Права, обязанности и ответственность генерального директора
- Административная, уголовная ответственность за правонарушения и преступления
Разделы бухгалтерского учета
- Учет долгосрочных инвестиций (вложений во внеоборотные активы)
- Учет основных средств
- Учет нематериальных активов
- Учет материально-производственных запасов
- Учет труда и его оплаты
- Учет затрат на производство
- Учет готовой продукции и товаров
- Учет денежных средств
- Учет финансовых вложений
- Учет расчетов
- Учет финансовых результатов
- Учет собственного капитала
- Учет заемных средств
Практикум по бухгалтерскому учету
Цель дисциплины
– прохождение задания по бухгалтерскому учету в аудитории в самостоятельном режиме или при поддержке преподавателя. Для главных бухгалтеров предлагается практикум повышенной сложности, а также решение дополнительных кейсов, для остальных слушателей уровень сложности определяется по желанию
Решение практикума по бухгалтерскому учету
- Решение в аудитории задачи на 40 хозяйственных операций
- Формирование корреспонденции счетов
- Сведение оборотно-сальдовой ведомости
- Определение финансового результата
- Составление бухгалтерской отчетности за период
Налогообложение
Цель дисциплины
– обучение основным аспектам налогообложения бизнеса компании
Налоги и налоговая политика
- Функции налогов
- Их сущность в условиях рыночной экономики
- Принципы и механизм налогообложения
Налоговая система Российской Федерации
- Структура налоговой системы РФ, ее сущность. Налоговый кодекс РФ. Часть 1
- Общие положения. Законодательство о налогах и сборах
- Система налогов и сборов в РФ
- Классификация налогов, входящих в налоговую систему: прямые и косвенные налоги, федеральные, республиканские, местные; источники погашения налогов
- Распределение налогов между бюджетами различных уровней
- Налогоплательщики и налоговые агенты
- Налоговые органы
- Ответственность налоговых органов
Общие правила исполнения обязанности по уплате налогов и сборов
- Объекты налогообложения
- Исполнения обязанности по уплате налогов
- Изменение срока уплаты налога и сбора
- Требование по уплате налогов
- Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов
- Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
- Налоговая декларация и налоговый контроль
- Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение
- Виды налоговых правонарушений
- Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействий их должностных лиц
Федеральные, республиканские, местные налоги. Часть вторая НК РФ.
Налог на добавленную стоимость
- Роль налога на добавленную стоимость в налоговой системе РФ
- Плательщики налога
- Объект налогообложения, налоговая база по НДС
- Налоговый период
- Ставки налога
- Порядок исчисления налога
- Сроки уплаты
- Счет-фактура
- Налоговые вычеты
- Комментарии практические примеры
Налог на прибыль
- Плательщики налога
- Объект налогообложения
- Порядок определения доходов. Классификация доходов
- Расходы. Группировка расходов
- Налоговая база по налогу на прибыль
- Налоговые ставки
- Налоговый период
- Отчетный период
- Порядок исчисления налога и авансовые платежи
- Налоговая декларация
- Налоговый учет
- Комментарии практические примеры
Налог на имущество организаций
- Общие положения
- Налогоплательщики
- Объект налогообложения
- Налоговая база
- Порядок определения налоговой базы
- Налоговый период
- Отчетный период
- Налоговая ставка
- Налоговая льгота
- Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу
- Налоговая декларация
- Комментарии практические примеры
Налог на доходы с физических лиц
- Налогоплательщики
- Доходы от источников в РФ и доходы от источников за пределами РФ
- Объект налогообложения
- Налоговая база
- Налоговый период
- Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
- Стандартные налоговые вычеты
- Социальные налоговые вычеты
- Имущественные налоговые вычеты
- Налоговые ставки
- Порядок исчисления налога
- Особенности исчисления налога налоговыми агентами
- Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами
- Налоговая декларация
- Устранение двойного налогообложения
Специальные налоговые режимы
Упрощенная система налогообложения и система в виде единого налога на вмененный доход
- Общие положения
- Налогоплательщики
- Объекты налогообложения и налоговая база
- Налоговый период
- Налоговые ставки
- Порядок и сроки уплаты единого налога
- Налоговая декларация
Страховые взносы во внебюджетные фонды
- Плательщики страховых взносов
- Пониженные тарифы страховых взносов
- Порядок расчета лимита по взносам
- Особенности обложения выплат в пользу иностранных граждан
- Сроки сдачи отчетности
- Контроль за уплатой страховых взносов
- Как и за что привлекает к ответственности ПФР
- Ответственность за нарушение законодательства о страховых взносах
- Социальный пакет для работника
- Изменения в законодательстве о страховых взносах от несчастных случаев на производстве
МСФО
Цель дисциплины
–обучение основам формирования отчетности по международным стандартам финансовой отчетности, принципам, структуре и составе
Введение в МСФО
- Актуальность внедрения МСФО международная и для России
- Регулирование финансового учета и отчетности в различных странах
- Модели учетных систем
- Проблема гармонизации принципов учета
- Практические трудности полноценного применения МСФО в России
- Международные и национальные стандарты учета
Принципы подготовки и представления финансовой отчетности по МСФО
- Цель формирования финансовой отчетности
- Пользователи финансовой отчетности
- Основополагающие допущения
- Качественные характеристики информации
- Элементы финансовой отчетности, определения и критерии признания:
- Активы (assets)
- Обязательства (liability)
- Доходы (incomes)
- Расходы (expences)
- Капитал (equity)
- Оценка активов и обязательств:
- Историческая стоимость
- Текущая стоимость
- Цена реализации (возможная стоимость продажи)
- Дисконтированная стоимость
Состав и структура МСФО
- Интерпретации МСФО, их назначение и состав
- Комплект финансовой отчётности по МСФО:
- Баланс (balance sheet)
- Отчет о прибылях и убытках (income statement)
- Отчет об изменениях в собственном капитале (statement of changes in equity)
- Отчет о движении денежных средств (cash flow statement)
- Учетная политика и пояснительные примечания (accounting policies and explanatory notes)
- Состав показателей и примеры отдельных видов отчетов
- Теория консолидации с примерами
- Сравнительный анализ РПБУ и МСФО
- Раскрытие содержания отдельных МСФО
- Основы трансформации отчетности в соответствии с МСФО
- Основы параллельного учета
Финансовый менеджмент
Цель дисциплины
– формирование финансовой политики компании, управление оборотными активами, денежным потоком и дебиторской задолженностью
Воздействие рыночной среды на формирование финансовой политики компании
- Финансы компании и основные принципы управления ими
- Основные аналитические формы современной финансовой отчетности
- Аналитическая форма баланса согласно международным стандартам
- Аналитическая форма отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств согласно международным стандартам
Решения по выбору источников финансирования. Проблемы расчета стоимости капитала
- Понятие стоимости капитала
- Оценка стоимости собственного капитала
- Модель оценки капитальных активов (Capital Asset Pricing Model — CAPМ)
- Трехфакторная модель Фама и Френча
Управление оборотными средствами предприятия
- Общие принципы управления оборотными средствами
- Производственный цикл. Финансовый цикл
- Модели финансового управления оборотными средствами
- Взаимосвязь между активами и источниками их покрытия
- Модели управления текущими активами предприятия: идеальная, агрессивная, консервативная и компромиссная
- Анализ систем учета товарно-материальных запасов
- Система своевременного пополнения товарно-материальных запасов (Just In Time)
- Ключевые элементы и преимущества системы JIT
- Управление запасами и оценка эффективности их использования (метод АВС)
Управление денежными средствами и задолженностью организации
- Анализ дебиторской и кредиторской задолженностью организации
- Определение политики предоставления кредита и инкассации для различных групп покупателей и видов продукции
- Анализ и ранжирование покупателей в зависимости от объемов закупок, истории кредитных отношений и предлагаемых условий оплаты
- Контроль расчетов с дебиторами по отсроченным и просроченным задолженностям
- Определение приемов ускорения востребования долгов и уменьшения безнадежных долгов
- Задание условий продажи, обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств.
Финансовая реструктуризация компании
- Основные организационные формы реструктуризации предприятия
- Показатели добавленной стоимости как индикаторы эффективности управления стоимостью компании
- Показатели прибыли на 1 акцию (Earnings pre Share – EPS) и соотношения стоимости акции и прибыли на акцию (Price/Earnings – P/E)
- Показатель соотношения рыночной и балансовой стоимости акции (Market Value/Book Value)
- Показатели экономической добавленной стоимости (EVA) и рыночной добавленной стоимости (MVA)
Анализ финансового состояния компании
Цель дисциплины
– обучиться проводить финансово-экономический анализ деятельности компании и определять основные показатели необходимые для проведения анализа
Этапы развития финансово-экономического анализа в России (краткий исторический экскурс).
- Зарождение и развитие анализа финансово-хозяйственной деятельности в советский период (с 60-х до 90-х), в постсоветский период (с начала 90-х и до 2001 г.) и современный этап развитие (с 2001 г. по н. в.)
- Ключевые методики и показатели
- Влияние государственных органов исполнительной власти на анализ ФХД
- Причины эволюции финансово-экономического анализа, изменение приоритетов анализа
- Прогнозы будущих методик анализа ФХД: возврат к прошлому, симбиоз или принципиально новые методики анализа?
Финансово-экономический анализ в системе управления бизнесом
- Постановка целей и задач при проведении финансово-экономического анализа
- Виды анализа бухгалтерской и управленческой отчетности: горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ
Коэффициентный анализ в системе финансового менеджмента и экономики предприятия:
- Анализ финансовой устойчивости
- Анализ ликвидности
- Анализ платежеспособности
- Анализ кредитоспособности
- Анализ деловой активности (оборачиваемости)
- Анализ рентабельности
- Многообразие коэффициентов и выбор достаточного набора для анализа ФХД
- Кейс № 1 “Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности компании”
Методики анализа финансово-хозяйственной деятельности:
- Нормативы, критерии оценки и разработка рекомендуемых значений
- Анализ ликвидности баланса
- Анализ вероятности банкротства организации
- Оценка чистых активов компании
- Расчет внутренних нормативов деятельности организации
- Подбор ключевых показателей и коэффициентов
- Рекомендуемые значения финансовых коэффициентов ФХД
- Кейс № 2 “Разработка методики финансово-экономического анализа компании. Подбор ключевых показателей и коэффициентов с учетом особенностей бизнеса. Расчеты и выводы о деятельности компании за отчетный период”
Финансово – экономическое моделирование
Цель дисциплины
– решение задач на определение ключевых финансово-экономических показателей компании
Методики финансово-экономического моделирования в деятельности компаний
Решение кейсов и задач на определение:
- чистой прибыли организации
- денежного потока за период деятельности
- расчета НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ
- налоговой нагрузки компании
- НДС косвенным методом
- точки безубыточности деятельности
Составление выводов по кейсам и задачам
Управленческий учет
Цель дисциплины
– обучение основам управленческого учета и управленческой отчетности
Основы управленческого учета
- Определение, классификация и взаимосвязь видов учета и отчетности: налоговый, финансовый, управленческий, бухгалтерский, статистический, оперативный, инвестиционный учет
- Подходы к определению управленческого учета
- Глоссарий и цели управленческого учета
- Оценка и управление стоимостью бизнеса и управленческий учет
- Определение и классификация бизнес-процессов компании
Финансовая структура компании
- Цели и варианты построения финансовой структуры
- Центры ответственности и функциональные (аналитические центры)
- Классификация центров ответственности по полномочиям и ответственности, структуре управления, процессно-функциональной принадлежности Матричное взаимодействие ЦО и ФЦ
Управленческий учет затрат
- Учет затрат по видам, статьям калькуляции, местам возникновения, продуктам, периодам, процессам и функциям
- Варианты построения управленческого плана затратных счетов
- Особенности учета в торговых, производственных и сервисных компаниях, примеры из практики
- Использование нормативных затрат:
- Виды нормативов
- Расчет и анализ отклонений
- Связь KPI
- Бюджетов затрат и нормативов
- Нормативный бухгалтерский учет (standard costing)
Управленческая отчетность по ключевым показателям деятельности
- Управленческая отчетность о финансовом положении, результатах деятельности и изменении финансового положения компании:
- Цели
- Форматы
- Методики построения
- Управленческие решения
- Возможности использования международных стандартов финансовой отчетности (МСФО)
- Управленческая отчетность об исполнении целевых и контрольных показателей деятельности:
- Финансово-экономические показатели
- Показатели удовлетворенности клиентов
- Показатели эффективности основных и вспомогательных бизнес-процессов
- Показатели обучения и развития
- Управление на основе сбалансированных показателей деятельности (Balanced Scorecard)
- Управленческая отчетность об исполнении бюджета:
- Цели и задачи бюджетного управления
- Форматы основных планов бюджета
- Управленческие решения
Постановка управленческого учета
- Классификаторы управленческого учета
- Управленческий план счетов
- Особенности ведения операций управленческой бухгалтерии
- Взаимосвязь управленческого учета с налоговым и бухгалтерским учетом в соответствие с российскими стандартами
- Внутренние нормативные документы, организация документооборота, организационные изменения
- Управление портфелем продуктов/услуг, бизнес-процессами, структурными подразделениями компании на основе данных управленческого учета
Автоматизация управленческого учета
- Использование ERP-систем
- OLAP-технологий
- Корпоративные хранилища данных
Бюджетирования
Цель дисциплины
– изучение ключевых принципов разработки и внедрении системы бюджетирования в организации
Принципы построения системы бюджетирования
- Определение основных терминов
- Цели и задачи системы бюджетирования
- Процесс бюджетирования
- Структура бюджета предприятия
Порядок подготовки и утверждения бюджета организации
- График подготовки бюджета и основные этапы
- Определение целей и задач на год
- Формирование контрольных показателей
- Управление на основе бюджетных показателей, опыт зарубежных и российских компаний
- Особенности формирования месячных (квартальных) бюджетов
Формирование операционных и сводных бюджетов
- Бюджеты продаж и производства
- Бюджеты прямых производственных затрат
- Бюджеты закупок ресурсов
- Бюджеты накладных затрат
- Бюджеты подразделений
- Бюджеты инвестиций
- Прочие функциональные бюджеты
- Бюджет доходов и расходов
- Прогнозный баланс
- Бюджет движения денежных средств, платежный бюджет
Исполнение, контроль и анализ исполнения бюджетов
- Принципы и процедуры исполнения бюджетов (управление договорами, авторизация, исполнение платежного бюджета)
- Постановка управленческого учета на предприятии
- Анализ исполнения бюджетов
Разработка и внедрение системы бюджетирования
- Финансовая структура предприятия, центры ответственности
- Бюджетные классификаторы, управленческий план счетов
- Регламенты системы бюджетирования
- Условия успешного внедрения бюджетного управления
- Типичные ошибки и проблемы российских предприятий в разработке и внедрении процедур бюджетного управления
Автоматизация бюджетирования
Бизнес-планирование
Цель дисциплины
– обучение составлению бизнес-плана и формированию оптимальной системы планирования в организации
Роль бизнес-планирования в деятельности предприятия
- Классификация планов
- Особенности практики внедрения стратегического, тактического и оперативного планирования
- Место и роль бизнес-планирования в системе планирования
Подготовительный этап для разработки бизнес-плана
- Этапы разработки бизнес – плана
- Последовательность сбора необходимых для разработки бизнес-плана данных
- Минимизация ошибок при использовании прогнозных данных
Структура и содержание бизнес-планов. Использование необходимой информации для составления
Резюме:
- Краткая формулировка бизнеса с привязкой к отрасли и региону
- Цель проекта, краткая информация о разработчиках проекта
- Характеристика товаров или услуг, которые будут продаваться
- Упоминание о возможных конкурентных преимуществах Предполагаемый объем продаж на несколько лет
- Требуемые инвестиции и показатели эффективности
Формулировка бизнеса (суть проекта):
- Что будет продаваться, будет ли организовано собственное производство или товары будут закупаться?
- В каком регионе будет работать фирма, на каких рынках будет представлена фирма?
- Кто и почему будет покупать продукцию фирмы, наличие конкурентных преимуществ?
- Основные стадии реализации проекта (начало финансирования, начало продаж, период бесприбыльности)
- Форма и степень участия государства (федеральных или региональных органов)
- Какова продолжительность эффективного функционирования бизнеса?
- Цели проекта, возможности трансформации бизнеса
Цели и задачи проекта. Описание фирмы:
- Общие данные об организации
- История развития организации – основные этапы, ключевые события, повлиявшие на развитие
- Достижения фирмы в период до настоящего времени
- Изменения в структуре фирмы или составе владельцев
- Основные владельцы фирмы в настоящее время
- Основные направления деятельности, опыт работы в тех или иных сферах деятельности
- Положение на рынках, включая изменения соотношений долей по сравнению с основными конкурентами
- Финансовое состояние фирмы в настоящее время
Описание товаров и (или) услуг:
- Краткая характеристика технологической подсистемы внешней среды:
- Состояние и перспективы развития технологии
- Общая характеристика товаров и услуг, которые предлагаются отраслью своим потребителям
- Скорость обновления ассортимента
- Проблемы и перспективы технологического развития отрасли
- Функциональное назначение продукции или услуг
- Какие дополнительные потребности будет удовлетворять продукт или услуга?
- Каковы отличительные особенности данного продукта по сравнению с продуктами конкурентов?
Анализ рынка и конкуренции:
- Тенденции развития отрасли
- Сезонность отрасли
- Входные барьеры
- Программы поддержки отрасли
- Общая характеристика рынка
- Сегменты рынка
- Обоснование выбора целевого рынка
- Потенциал целевого рынка, доля целевого рынка, объем продаж
План маркетинга:
- Каналы распределения товаров и услуг
- Ценовая политика, рекламная политика, стимулирование продаж
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Дополнительные услуги потребителям
Производственный план:
- Требуемые помещения
- Оборудование
- Товарно-материальные ценности
- Накладные расходы (общехозяйственные и общепроизводственные расходы)
- Краткое описание производственного процесса
Организационный план:
- Организационно — правовая форма бизнеса и крупнейшие собственники
- Организационная структура фирмы
- Ключевые специалисты компании
- Характеристика персонала
- Определение форм оплаты труда и затрат на заработную плату
Финансовый план и анализ возможных рисков:
- План доходов и расходов
- План движения денежных средств
- Управленческий баланс бизнес-плана
- Период выхода на самоокупаемость бизнеса
Инвестиционный менеджмент
Цель дисциплины
– понимание процессов инвестирования и оценки инвестиционных проектов
Типы инвестиций и основные показатели
- Типы инвестиций
- Основные показатели, используемые при оценке эффективности инвестиционных проектов:
- Срок окупаемости инвестиций – РР (Payback Period)
- Чистый приведенный доход – NPV (Net Present Value)
- Внутренняя норма доходности – IRR (Internal Rate of Return)
- Модифицированная внутренняя норма доходности – MIRR (Modified Internal Rate of Return)
- Рентабельность инвестиций – P (Profitability)
- Индекс рентабельности – PI (Profitability Index)
Основные этапы и критерии оценки инвестиционных проектов
- Оценка финансовых возможностей предприятия
- Прогнозирование будущего денежного потока
- Выбор ставки дисконтирования
- Расчет основных показателей эффективности
- Учет факторов риска
- Ранжирование инвестиционных проектов по степени приоритетности
- Анализ альтернативных инвестиционных проектов
Управление стоимостью капитала в инвестиционном менеджменте
- Этапы процесса оценки стоимости капитала:
- Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала предприятия
- Оценка стоимости отдельных элементов привлекаемого предприятием заемного капитала
- Оценка средневзвешенной стоимости капитала
- Методы оценки стоимости отдельных элементов привлекаемого предприятием заемного капитала:
- Стоимость финансового кредита (банковского и лизинга)
- Стоимость капитала, привлеченного за счет эмиссии облигаций
- Стоимость товарного (коммерческого) кредита в форме краткосрочной или долгосрочной отсрочки платежа
- Стоимость текущих обязательств по расчетам)
- Методики оценки средневзвешенной стоимости капитала:
- Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC)
- Расчет предельной стоимости капитала (МСС)
Методики анализ инвестиционных проектов в условиях риска
- Имитационная модель учета риска
- Методика анализа с учетом количественных вероятностных оценок
- Методика построения безрискового эквивалентного денежного потока
- Метод поправки на риск коэффициента дисконтирования
- Модель кумулятивного построения (CCM)
- Факторы проектных рисков
- Эффективность инвестиций в условиях инфляции
- Способы учета влияния инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов:
- Инфляционная корректировка денежных потоков с помощью операции дифлирования
- Учет инфляционной премии в ставке процента
- Анализ чувствительности в условиях высокого уровня инфляции
Экономика организации
Цель дисциплины
– изучение экономической политики компании, обучение методикам анализа и управления затратами организации
Изучение функциональной организационной структуры компании
- Место и роль элементов управления предприятием в финансово-хозяйственной деятельности
- Взаимодействие финансового менеджмента, экономики организации, бухгалтерского учета и налогов, управленческого учета и бюджетирования в создании эффективной организационной структуры компании
- Цели, задачи, права и ответственность структурных подразделений компании в управлении финансово-хозяйственной деятельности
- Примеры построения эффективных организационных структур в деятельности промышленных предприятий, торговых компаний
- Обзор ключевых проблем построения оргструктур, анализ ситуаций
Роль планово-экономического отдела в деятельности промышленного предприятия
- Краткий экскурс в производственно-экономическую деятельность предприятия
- Показатели объема выпуска и реализации продукции
- Роль экономических служб в планировании производственно-хозяйственной деятельности
- Необходимость учета и анализа товарной продукции
- Этапы разработки и взаимоотношения структурных подразделений при составлении производственной программы на предприятии
- Взаимосвязь процессов нормирования и плана производства
- Анализ ритмичности выпуска промышленной продукции
Ключевые производственно-экономические показатели
- Анализ технической оснащенности производства основными средствами
- Анализ состояния и использования трудовых ресурсов
- Обеспечение предприятия трудовыми ресурсами и анализ структуры персонала
- Методы анализа квалификации персонала
- Анализ состояния и использования материальных ресурсов
Анализ и управления затратами организации
- Источники данных для анализа себестоимости продукции
- Классификация затрат
- Калькулирование себестоимости продукции
- Составление смет и калькуляций, этапы согласования с подразделениями и контрагентами
- Структура и анализ общепроизводственных и общехозяйственных расходов
- Расчет точки безубыточности
Корпоративный налоговый менеджмент
Цель дисциплины
– обучение разработки механизмов корпоративного налогового менеджмента в компании
Основы налогового менеджмента
- Постановка и организация системы корпоративного налогового менеджмента на предприятии
- Определение налоговой нагрузки на организацию, её особенности при осуществлении налогового планирования
- Налоговая политика налогоплательщика, как элемент корпоративного налогового менеджмента
Корпоративное налоговое планирование
- Особенности налогового планирования по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций
- Налогообложение малого бизнеса: выбор формы осуществления деятельности, как элемент налогового планирования
Практика внедрения налогового менеджмента в организации
- Договорные формы осуществления деятельности, как элемент корпоративного налогового менеджмента
- Применение концепции планирования выездных налоговых проверок в корпоративном налоговом менеджменте организации
- Соблюдение признаков должной осмотрительности
- Экономический анализ обоснованности налоговых расходов компании
- Налоговое планирование через посреднические договора
- Типы холдингов в российской практике
- Финансовые потоки между компаниями холдинга
Корпоративные финансы
Цель дисциплины
– формирование представления о корпоративных финансах и о внедрении регламентов в деятельности компании
Корпоративные финансы в многоотраслевых корпорациях и холдингах
- Финансовые и операционные холдинги. Основные отличия
- Построение системы управления в многофункциональном холдинге
Внедрение регламентов деятельности холдинга
- Создание комитетов как матричных структур управления
- Этапы и процедуры оценки и утверждения торговых и инвестиционных бизнес-проектов
- Примеры эффективного управления корпоративных финансов в компаниях
Управление финансовыми рисками
Цель дисциплины
– изучение основных подходов в риск-менеджменте и обучение управлению рисками в деятельности компании
Основные подходы в риск-менеджменте
- Сущность и роль управления рисками
- Понятийный аппарат риск-менеджмента
- Составные части системы риска:
- Собственно риск
- Рисковая ситуация
- Управление рисками
- Страхование рисков и т.д.
- Риск на макро — и микроэкономическом уровнях
- Классификации рисков и их основные проявления
Сущность и виды предпринимательских рисков
- Характеристика основных методик предпринимательских рисков
- Важность изучения проблем предпринимательских рисков и их оценки
- Анализ предпринимательских рисков
- Соотношение количественного и качественного анализа предпринимательского риска
- Критерии количественной оценки предпринимательского риска
- Выявление риска, оценки вероятности его реализации и определение масштаба последствий
Управление рисками в деятельности компании
- Методы и приемы управления рисками
- Алгоритм оценки и управления рисками
- Понятие рисков инвестирования
- Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков
- Структура инвестиционного риска
- Проблема оценки риска инвестиционных проектов
- Гарантии по инвестиционным проектам
- Управление инвестиционными рисками и валютными рисками
Рынок ценных бумаг
Цель дисциплины
– обучение функционированию фондового рынка и рынка ценных бумаг, сущности и алгоритмов размещения IPO (первичного публичного размещения) акций акционерного общества
Организация фондового рынка. Профессиональные участники.
- Виды и отличительные особенности финансовых рынков:
- Фондовый
- Денежный
- Валютный
- Кредитный
- Функции фондового рынка
- Первичный и вторичный рынок
- Организованный и неорганизованный рынок
- Субъекты фондового рынка:
- организация-эмитент
- инвестор
- андеррайтер
- финансовый аналитик
- профессиональные участники фондового рынка
- Профучастники фондового рынка:
- Организатор торгов
- Брокер
- Дилер
- Доверительный управляющий
- Клиринг
- Депозитарий
- Специализированные виды деятельности:
- управляющая компания
- спецдепозитарий
- спецрегистратор
- акционерный инвестиционный фонд
- паевой инвестиционный фонд
- особый фонд банковского управления
- негосударственный пенсионный фонд
Инвестиционный банк:
- андеррайтер (организует эмиссию ЦБ)
- сделки M&A
- брокерские услуги
- доверительное управление
- дилерские операции
- маркетмейкетинг
- аналитическое покрытие
Ценные бумаги фондового рынка
- Акции: обыкновенные, привилегированные
- Стоимость акции
- Доход по акции
- Методы анализа стоимости акции: фундаментальный и технический анализ
- Методы фундаментального анализа:
- По доходам (DCF – дисконтирования денежных потоков)
- Оценка по стоимости имущества
- Оценка по коэффициентам
- Методы технического анализа:
- Классический – визуальный (поддержка / сопротивление; тренд / перелом тренда)
- Индикаторы
- Облигации
- Классификация облигаций: по эмитенту и по форме выплаты дохода
- Влияние рыночных ставок на доходность облигаций
- Вторичное обращение облигаций
- Дюрация облигаций
IPO (Initial Public Offering).
- Эмиссия ценных бумаг
- Преимущества и недостатки IPO
- Этапы IPO:
- Принятие решения о размещении и подготовка компании
- Размещение акций компании на бирже, работа с инвесторами после размещения
- Функции организатора
- Критерии выбора организатора
- Листинг на ММВБ
- Организации торгов на бирже
- Категории инвесторов
- Торговля на росте и падении
- Основные мировые площадки
Производные ценные бумаги (деривативы). Хеджирование рисков
- Фьючерсы, форварды
- Участники торговли деривативами:
- хеджеры
- спекулянты
- арбитражеры
- Опционы
- Определение справедливой стоимости опциона
- Волатильность фондового рынка и его влияние на стоимость опциона
- Факторы, влияющие на стоимость опциона
- Хеджирование
- Преимущества и недостатки хеджирования
- Хеджирование финансовых рисков:
- Валютный риск
- Рыночный
- Процентный риск
Международные валютно-финансовые и кредитные отношения
Цель дисциплины
– обучение мировой валютной системе и изучение мировых финансовых центров
Мировая валютная система
- Логика возникновения. Этапы развития
- Мировая валютная система (МВС). Предпосылки МВС
- Элементы МВС:
- Мировой денежный товар и международная ликвидность
- Валютный курс и курсообразование
- Валютные рынки
- Международные валютно-финансовые организации
- Межгосударственные договоренности
- История мировых валютно-финансовых отношений:
- Золотой стандарт
- Бреттон-Вудская валютная система
- Ямайская валютная система
Мировые деньги и валютная ликвидность
- Классификация валют
- Структура международной ликвидности:
- Золотовалютные резервы стран
- Резервная позиция в МВФ
- Счета СДР
- Функции МЛ. Валютный курс. Необходимость и виды
- Основные факторы, влияющие на валютный курс:
- Инфляция
- Процентные ставки
- Платежный баланс государства
- Спекулятивный/информационный фактор
- Рыночное регулирование валютного курса
- Государственное регулирование
- Валютные интервенции
- Дисконтная политика
- Протекционистские меры
- Обесценение и укрепление национальной валюты
- Платежный баланс страны
- Принцип паритета валютных курсов и процентных ставок
- Международные валютно-финансовые организации:
- Международный валютный фонд (МВФ)
- Международный банк реконструкции и развития
- Банк международных расчетов в Базеле
- Европейский инвестиционный банк
- Азиатский банк развития
Валютный рынок. Мировые финансовые центры
- Классификация валютного рынка
- Валютная конверсионная сделка
- Стандартные параметры (существующие условия)
- Участники валютного рынка:
- Центральные банки
- Коммерческие банки
- Валютные биржи
- Валютные брокеры
- Инвестиционные/страховые компании
- Пенсионные/хеджевые фонды
- Транснациональные корпорации
- Непрофильные участники
- Рынок Форекс, его участники
- Мировые финансовые центры:
- Европейский рынок (Лондон, Цюрих, Франкфурт-на-Майне)
- Американский рынок (Чикаго, Нью-Йорк)
- Азиатский рынок (Сингапур, Гонконг, Токио)
- Мировой финансовый рынок
Контрольные мероприятия и самостоятельная работа
Самостоятельная работа слушателя по программе
Проработка раздаточного материала, решение тестов и задач, подготовка к промежуточным контрольным мероприятиям и государственному экзамену. Для лучшего понимания учебного материала слушатель может дополнительно воспользоваться дистанционным обучением по своему профилю
Проведение письменных тестирований и государственного аттестационного экзамена
Ключевыми экзаменационными мероприятиями являются сдача двух письменных экзаменационных тестирований в аудитории и сдача итогового Госэкзамена.
Дисциплинами экзаменационного тестирования № 1 являются:
- Бухгалтерский учет
- Налогообложение
В билете по тестированию используются как выбор правильных ответов на вопросы тестов, так и решение задач по бухгалтерскому учету и налогообложению. Оценка за тестирование № 1 идет в диплом.
Дисциплинами экзаменационного тестирования № 2 являются все финансовые дисциплины:
- финансовый менеджмент
- управленческий учет
- бюджетирование
- финансово-экономический анализ
- финансово-экономическое моделирование
- экономика предприятия
Тестирование № 2 является основным, в силу большей значимости финансовых дисциплин в данном курсе. В билете по тестированию используются как выбор правильных ответов на вопросы тестов, так и решение задач, формирование правильных финансовых выводов по задачам и т. д. Оценка за тестирование № 2 идет в диплом.
Проведение Госэкзамана по программе:
Государственный экзамен проходит в форме устного экзамена, и его сдача осуществляется на комиссии. В билете, как правило, три вопроса по всем дисциплинам программы. Комиссия обязательно задает слушателю дополнительные вопросы по программе или билету. По окончании экзамена комиссия принимает решение об оценке каждого слушателя. Оценка по Госэкзамену идет в диплом.
Программа нацелена на подготовку специалистов по оценке и анализу финансового состояния предприятия. В ее основе лежит наш топовый курс по финансовому менеджменту, дополненный 16-часовым практикумом.
Техника финансового анализа позволяет определить важные показатели финансового здоровья, выявить и оценить соответствующие причинно-следственные связи, получить комплексное представление о настоящем (и спрогнозировать будущее!) финансовом состоянии предприятия. Вы сможете самостоятельно уверенно «прочитать» формы финансовой отчетности, провести финансовый анализ деятельности предприятия при помощи MS Excel, научитесь формулировать обоснованные выводы и оценки по результатам анализа и создадите универсальный шаблон в MS Excel, позволяющий за считанные секунды провести экспресс-анализ деятельности предприятия.
Хотите овладеть инструментами финансового анализа, а также попрактиковаться в решении актуальных задач? Воспользуйтесь преимуществами комплексной программы:
- Экономия средств — стоимость комплексной программы обучения меньше, чем тот же набор курсов по отдельности;
- Удобный график обучения, составленный для вас личным менеджером;
- Престижный сертификат об окончании обучения.
По окончании каждого отдельного курса, входящего в Программу повышения квалификации, в вашем личном кабинете формируются электронные сертификаты об обучении по каждому отдельному курсу. По окончании обучения по Программе повышения квалификации вы получаете Удостоверение о повышении квалификации по этой программе. Если вы проходили курсы, входящие в Программу повышения квалификации, по отдельности, то вы получите Удостоверения за каждый пройденный курс.
МАЛЕНЬКАЯ функция в Excel
Учебники по Excel
МАЛЕНЬКАЯ функция в ExcelФункция SMALL в Microsoft Excel — это функция, которая отвечает за возврат n-го наименьшего значения из предоставленного набора значений. Другими словами, мы можем сказать, что МАЛЕНЬКАЯ функция в Excel извлекает «n-е наименьшие» значения, такие как наименьшее значение, второе наименьшее значение, третье наименьшее значение и т. Д. МАЛЕНЬКАЯ функция в Excel является встроенной функцией Excel и классифицируется как статистическая функция в Excel. Как часть функции рабочего листа в Excel, МАЛЕНЬКАЯ функция также может быть введена как часть другой формулы в ячейке рабочего
Виды финансового анализа
Анализ финансовой отчетности
Виды финансового анализаТипы финансового анализа — это анализ и интерпретация данных различных типов в соответствии с их пригодностью, и наиболее распространенными типами финансового анализа являются вертикальный анализ, горизонтальный анализ, анализ кредитного плеча, темпы роста, анализ прибыльности, анализ ликвидности, анализ эффективности, денежный поток, ставки. доходности, анализа оценки, анализа сценариев и чувствительности, а также анализа отклонений.Финансовый анализ означает анализ финансовой отчетности для достижения продуктивного вывода, который поможет инвесторам и другим заинтересов
Перенос текста в Excel
Учебники по Excel
Что такое перенос текста в Excel?Перенос текста в Excel принадлежит к классу «Форматирование» функции excel, которая не вносит никаких изменений в значение ячейки, а просто изменяет способ отображения предложения в ячейке. Это означает, что предложение, отформатированное как текст деформации, всегда совпадает с предложением, которое не отформатировано как текст переноса.Как обернуть текст в E
VBA Найти далее
Excel
Excel VBA Найти далееКак и в Excel, когда мы нажимаем CTRL + F, появляется окно мастера, которое позволяет нам искать значение на заданном листе, и как только значение найдено, мы нажимаем «Найти рядом», чтобы найти другое аналогичное значение, так как это функция рабочего листа, которую мы также можно использовать его в VBA как метод свойства Application как application.findnext для тех же целей.Найти конкретное значение в указанном диапазоне — это нормально, но что, если требуется найти значение с несколькими вхождениями. В одной из предыдущих статей мы обсуждали метод «Найти» в VBA, и он совс
VBA Pause
Excel
Приостановить выполнение кода VBAVBA Pause используется для приостановки выполнения кода на определенное время, а для приостановки кода в VBA мы используем метод application.wait.Когда мы создаем большие проекты VBA после выполнения чего-либо, нам может потребоваться некоторое время для выполнения други
Бюджетный резерв
Учебники по бухгалтерскому учету
Что такое бюджетный резерв?Бюджетный резерв — это практика заниженной оценки бюджетных доходов или переоценки бюджетных расходов компании лицом, ответственным за составление бюджета, с целью увеличения шансов того, что фактические результаты компании лучше, чем запланированные в бюджете цели. Это делается руководством, в частности, когда их бонусы или служебная аттестация основываются на достигнутых ими целях.Пример бюджетного дефицитаНапример, менеджер компании, ответственный за подготовку сметы бюджета, гласит, что в следующем финансов
Примеры олигополии
Учебники по экономике
Примеры олигополииПримеров олигополии предостаточно. В текущем сценарии количество таких игроков увеличивается. Это полная противоположность монополии. Это позволяет сосуществовать нескольким конкурентам. Итак, у потребителей есть список компаний для определенного сектора. Они широко распространены в широком спектре отраслей. Некоторые из общих отраслей промышленности, в которых мы
Компания с переменной долей участия
Основы инвестиционного банкинга
Что такое субъект с переменной долей участия?Компания с переменной долей участия (VIE) обычно относится к организации, в которой публичная компания имеет контрольный пакет акций, хотя она не владеет контрольным пакетом акций, и, следовательно, публичная компания имеет возможность направлять значительную деятельность VIE и контролировать поток прибыли. / убытки. Обычные виды деятельности VIE — это, как правило, передача активов, аренда, хеджирование финансовых инструментов, НИОКР и т. Д.Пример компании с переменной долей участияЭлектрическая компания A создает компанию B, занимающуюся финансирова
НИСМ против НКФР
Ресурсы для сертификации по финансам »
Разница между NISM и NCFMNCFM означает сертификацию NSE на финансовом рынке, и этот курс предлагается NSE, Индия, и студенты, которые проходят этот курс, могут получить опыт по таким темам, как паевые инвестиционные фонды, финансовые рынки, исследования акций, рынок капитала и производные валютные инструменты, тогда как NISM означает Национальный институт рынка ценных бумаг и является частью Совета фондовой биржи Индии.И NCFM Certification, и NISM Certification предлагают курсы для кандидатов, которые заинтересованы в развитии и формировании своей карьеры на фондовом рынке, производных финансовы
Шаблон бюджета проекта
Учебники по бухгалтерскому учету
Скачать шаблон Таблицы Excel Google Другие версии Excel 2003 (.xls) OpenOffice (ODS) CSV (.csv) Portable Doc. Формат (.pdf)Бесплатный шаблон бюджета для проектаШаблон бюджета проекта относится к бюджету, который готовится в основном компаниями, работающими над различными проектами, для управления финансами человеком, где бюджет начинается с ввода затрат, предусмотренных в бюджете, относящихся к различным областям, таким как материальные затраты, затраты на рабочую силу, фиксированные затраты, разные затраты за рассматриваемый период, а затем перечисление фактических затрат, понесенных в течение
Прочий совокупный доход
Учебники по бухгалтерскому учету
Что такое другой совокупный доход?Прочий совокупный доход относится к таким доходам, расходам, выручке или убыткам в компании, которые не были реализованы на момент подготовки финансовой отчетности компании в течение отчетного периода и, таким образом, исключаются из чистой прибыли и отображаются после чистой прибыли. доход в отчете о прибылях и убытках компании.Он состоит только из тех доходов, расходов, прибылей и убытков, которые еще не были реализованы и, следовательно, не включаются в чистую прибыль в отчете о прибылях и убытках. Он отражается в пассивах баланса в разделе «Акци
Обратное слияние
Инвестиционные банковские руководства
Что такое обратное слияние?Обратное слияние относится к типу слияния, при котором частные компании приобретают публичную компанию путем обмена большей части ее акций с публичной компанией, тем самым фактически становясь дочерней компанией публичной компании. Это также известно как обратное IPO или обратное поглощение (RTO).Формы обратного слиянияПубличная компания может в дальнейшем приобрести значительную долю частной компании, тем самым отдав взамен большую часть обычно бол
Неоперационная прибыль
Учебники по бухгалтерскому учету
Что такое внереализационный доход?Внереализационный доход — это доход, полученный коммерческой организацией от деятельности, отличной от ее основной приносящей доход деятельности, и примеры включают прибыль / убыток от продажи основных средств или от операций с иностранной валютой, доход от дивидендов, прибыли или другого дохода. генерируется за счет инвестиций бизнеса и т. д.Проще говоря, внереализационная прибыль предприятия — это поток доходов в отчете о прибылях и убытках предприятия, обусловленный деятельностью, не подпадающей под основные хозяйственные операции предприятия. Этот тип потока
Руководство по карьере в сфере финансового инжиниринга: программа, работа, зарплата
Финансовая карьера »
Руководство по карьере в сфере финансового инжинирингаФинансовый инжиниринг — это сфера, в которой нужен специалист на все руки. Основная дисциплина будет финансироваться. Однако для решения финансовых вопросов этому парню необходимо заглянуть в другие дисциплины, в том числе прикладную математику, информатику, стат
Гринмайл
Инвестиционные банковские руководства
Что такое Greenmail?Greenmail — это преднамеренная покупка значительного количества акций предприятия с конечной целью угрожать ему враждебным поглощением, что обычно приводит к принуждению владельцев выкупить акции с премией.Целевая фирма фактически вынуждена покупать собственные акции по повышенной цене, чтобы предотвратить рейдерство. Это своего рода шантаж, который дает корпоративному рейдеру хор
Внутренние источники финансирования
Учебники по корпоративным финансам
Что такое внутренние источники финансирования?Внутренние источники финансирования относятся к генерированию финансовых средств для компании внутри компании из таких источников, как выручка от продаж, взыскания дебиторов или выданного кредита, нераспределенная прибыль для покрытия операционных расходов компании или денежных средств, необходимых для инвестиций, роста и дальнейшего развития бизнеса.Вот почему внутренние источники финансирования являются наиболее предпочтительным выбором, когда речь идет о компаниях, которые хотят оставаться свободными от долгов или не хотят платить за привлечение в
ДАТАЗНАЧ Функция Excel
Учебники по Excel
Функция ДАТАЗНАЧ в ExcelФункция DATEVALUE в Excel используется для отображения любой заданной даты в абсолютном формате Excel, эта функция принимает аргумент в форме текста даты, который обычно не представляется в Excel в качестве даты, и преобразует его в формат, который Excel может распознать как дату date, эта функция помогает преобразовать данные даты в аналогичный формат даты для вычислений, и метод использования этой функции = DATEVALUE (Date Text).СинтаксисАргументыdate_text: допустимая дата в текстовом формате. Дата_как_текст аргумент может быть введен непосредственно или передан в качес
Разводненные акции
Учебники по бухгалтерскому учету
Какие разводненные акции находятся в обращении?Разводненные акции можно определить как общее количество акций, имеющихся у компании в определенный момент времени, которые могут быть конвертированы в обычные акции держателями (конвертируемая облигация, конвертируемые привилегированные акции, опционы на акции для сотрудников). Это осуществляется путем реализации имеющегося у них права на конвертацию таких акций в обыкновенные акции.Всякий раз, когда эти конвертируемые части конвертируются в акции, это снижает прибыль на акцию компании.Это приведет к уменьшению доли существующих находящихся в обращ
Соотношение книги и счета
Анализ финансовой отчетности
Определение соотношения книги и счетаОтношение баланса к счетам означает стоимость новых заказов, полученных предприятием на свои товары и услуги в течение периода, по сравнению с выставлением счетов за товары и услуги, предоставленные им за тот же период времени.Формула соотношения резервов к оплатеОтношение балансовой стоимости к счетам, также известное как коэффициент BB, рассчитывается следующим образом:Соотношение резервирования к счету = количество полученных заказов / выставл
Курс повышения квалификации «Финансовый аналитик» поможет овладеть современными методиками систематизации информации и финансового анализа. В условиях кризиса главная задача финансового аналитика – разработать сценарии бюджетов движения денежных средств и бюджетов доходов и расходов на случай ухудшения ситуации, разработать и внедрить стратегию финансирования (общения с банками, кредиторами и собственниками), стратегию работы с валютными рисками, систему оценки и мониторинга рисков основных дебиторов. Обучение поможет аналитику быстро выявлять слабые места, оценивать серьезность проблем и искать пути их решения.
В результате обучения вы:
— Научитесь анализировать финансовые показатели компании, проводить оперативный анализ финансовой отчетности.
— Освоите принципы построения финансовой модели и научитесь прогнозировать прибыль. Сможете оценивать бизнес, искать точки роста и повышать финансовую эффективность организации.
— Поймете, как выстраивать финансовые планы, прогнозировать баланс и бюджет, разрабатывать методы регулирования финансовых результатов.
— Научитесь вовремя определять виды рисков, рассчитывать величину финансовых потерь компании и разрабатывать стратегию их минимизации.
— Узнаете, как автоматизировать процесс сбора и обработки информации. Сможете выбрать подходящую систему под задачи компании и написать регламенты аналитической работы.
Программа
- Методология аналитической работы и моделирование в бизнесе
- Сферы анализа, выбор инструментария.
- Моделирование в бизнесе.
- Бизнес-планирование.
- Стратегия развития бизнеса.
- Моделирование процессов.
- Особенности проектной деятельности.
- Методы маркетинговых исследований и анализа.
- Формирование и применение баз знаний.
- Совершенствование методологии аналитической работы.
- Визуальные инструменты анализа.
- Анализ бизнеса: ключевые пользователи, вопросы, формы отчетности. Анализ прибыли и эффективности
- Построение системы финансового анализа собственными силами. Поиск «правильной» прибыли.
- Классическая парадигма анализа: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании.
- Анализ денежных потоков. Отчет о движении денежных средств косвенным методом.
- Анализ эффективности. Абсолютная и относительная эффективность.
- Прибыль – это мнение. Чьи интересы отражает управленческая и бухгалтерская прибыль.
- Виды анализа. Преимущества и недостатки.
- Фундаментальный анализ компании: процесс и архитектура. 190 коэффициентов финансового анализа: как выбрать нужное и не пропустить главное.
- Основные инструменты анализа: сравнительный анализ; структурный анализ; серии трендов. Как работает метод структурного анализа финансовой отчетности.
- Техника «оперативного финансового анализа»: оценка рентабельности, ликвидности, долговой нагрузки, деловой активности.
- Измерители в финансовой отчетности: статьи и показатели. Как интерпретировать отчетность в интересах собственников, топ- менеджеров, сотрудников, кредиторов, инвесторов.
- Анализ эффективности: три уровня анализа.
- Первый уровень: анализ показателей абсолютной эффективности.
- Повышение абсолютной эффективности через основные инструменты управления.
- Второй уровень: анализ показателей относительной эффективности.
- Третий уровень: управление через прогнозирование, система ранних индикаторов.
- Метод C-V-P анализа (затраты — выпуск продукции — прибыль) как инструмент прогнозирования прибыли. Какой размер прибыли нужен собственнику. Что делать менеджеру: увеличивать объем продаж или снижать издержки.
- Формирование финансовой модели компании
- Базовые принципы построения финансовой модели.
- Финансовая модель, бюджет, инвестиционный план – практическое понимание и применение.
- Модель – типовая структура, последовательность «сборки».
- Риск и доходность.
- Насколько важны исключения из правил (адаптация стандартных форм финансовой отчетности, внедрение элементов управленческого учета)?
- Управленческие разрезы модели, глубина детализации.
- Как разрешить проблему мотивации инвестора (дивиденды, «плата за риск» и пр.) и отразить это в модели?
- Какие риски следует принимать во внимание?
- Различия финансовой структуры моделей.
- Использование инструментов внутреннего и внешнего анализа.
- Практическое построение финансовой модели.
- Практикум: «Расчет финансового потока по нескольким предложенным вариантам».
- Тестирование сформированной финансовой модели и формирование предложений для принятия управленческих решений.
- Динамическая модель (оценка влияния изменения различных параметров на выполнение бизнес-плана) – демонстрация различных сценариев развития.
- Доходность продуктов (картина по продукту кроме операционных расходов).
- Прибыль и ликвидность («тюнингование» модели, сглаживание кассовых разрывов) – демонстрация на примере.
- Бизнес-план и бизнес-процесс (что необходимо, чтобы финансовая модель заработала).
- Финансовая оценка привлекательности инвестиционного проекта
- Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов. Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования.
- Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности.
- Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта.
- Практикум: «Моделирование денежного потока проекта».
- Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR).
- Практикум: «Варианты комбинации критериев оценки инвестиционного проекта».
- Практикум: «Оценка решений по покупке основных средств».
- Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта.
- Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный — метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный — метод чистых активов, рыночный — сравнение по рыночным мультипликаторам.
- Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
- Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс- субсидирование. Взаимное финансирование проектов. Причины субсидирования неприбыльных проектов.
- Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия. Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес — ангел). Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера. Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA.
- Практикум: «Расчет ежегодный карты «финансовых стейков» (доходов) участников проекта».
- Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности. Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности. Определение критериев риска. Матрица рисков. Качественный и количественный анализ риска проекта. Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта.
- Бизнес-планирование
- Целевая аудитория бизнес-плана.
- Резюме бизнес-плана.
- Про инсайдеров.
- Описание компании — миссия и ценности.
- Описание компании- история и текущее положение.
- Описание компании- организационная структура.
- Описание компании- бизнес-модель.
- Описание рынка и среды.
- Описание конкурентов.
- SWOT — анализ.
- PESTLE — анализ.
- Стратегическое планирование.
- Типичные ошибки стратегического планирования.
- Операционный план.
- Продажи (сбыт).
- Реализация плана.
- Описание рисков.
- Финансовый план.
- Описание команды.
- Инвестиционный меморандум.
- Разбор дополнительных материалов и ссылок.
Для кого?
Финансовые аналитики
Работаете по специальности, но есть желание освежить в памяти основы, углубить знания и перейти на новый уровень? Курс для финансовых аналитиков будет вам полезен!
Владельцы бизнеса
Хотите, чтобы ваша организация приносила высокий доход? Нужно контролировать сотрудников, отвечающих за финансовый рост, но вы не знаете, как? Разберитесь в денежных вопросах на нашем курсе для финансовых аналитиков.
Экономисты и бухгалтеры
Хотите научиться анализировать финансовые показатели компании, сменить профиль и зарабатывать больше?
Студенты
Получаете экономическое образование или учитесь на факультете бизнеса? Часто в вузах уделяют слишком мало времени практическим занятиям. Познакомьтесь с процедурой и алгоритмами анализа, пройдя курс финансового аналитика.
Начинающие финансисты
Хотите получить комплексные знания, прокачать навыки работы с отчетностью и получить опыт работы с продвинутыми инструментами, методологиями, стандартами?
Всем, кому интересен фин. анализ
Хотите освоить профессию с нуля и помогать компаниям всегда оставаться в плюсе. Мы научим вас этому!
По Окончании курса вы
- Узнаете о краткой структуре P&L и особенности его построения в FMCG
- узнаете, Как анализировать промо активность по продукту
- поймете, Как оценить эффективность проекта
Мы поможем вам определиться с карьерным направлением.
Изучите материалы и убедитесь в этом!
План Курса
Урок 1. Краткий обзор структуры P&L
Урок 2. Анализ пост-промо
Урок 3. Анализ эффективности проекта
Онлайн-курс по анализу финансовых рынков с сертификатом. Научитесь работать с бухгалтерской отчетностью, освойте методики обработки данных, познакомьтесь с прогнозированием – приобретите профессию аналитика с академией Onskills.
Кому подойдёт этот курс
Начинающим бизнес-аналитикам
Хотите попробовать себя в прибыльной специальности, востребованной на рынке, но не знаете, с чего начать? Мы поможем вам погрузиться в профессию на нашем онлайн-курсе по финансовому анализу.
Руководителям
Ищете способ оценить эффективность своего бизнеса? Не хотите раскрывать всю подноготную перед посторонними? Выучите основные инструменты финансовой аналитики вместе с академией Onskills и повысьте свои шансы на успех.
Студентам экономических специальностей
Еще не решили, чем будете заниматься после ВУЗа, как на практике применить свои обширные знания об экономических процессах? Подумайте о бизнес-аналитике, на нашем курсе мы поможем вам освоить эту сферу.
Бухгалтерам
Мечтаете расширить свой функционал, перейти на новый уровень, зарабатывать более 100 000 рублей? Логичное направление для вас – должность аналитика. На нашем курсе вы приобретете все необходимые для этой деятельности знания и навыки.
Ваши перспективы после курса по финансовому анализу
Зарплата от 40 000 рублей
- Умение работать с финансовой отчетностью
- Владение базовыми методиками бизнес-анализа
- Навык разработки математически обоснованных прогнозов
- Знание профессиональных программ для обработки данных и их визуализации
- Понимание, как вывести компанию из кризисной ситуации
Программа курса обучения
Урок 1 — Сбор информационной базы
На первом занятии выясним, где искать информацию для работы. Проанализируем данные бухгалтерского учета, финансовую отчетность. Разберемся, какие сведения нам понадобятся.
Урок 2 — Первичная обработка данных
На втором уроке на практике попробуем свести необходимые для работы данные в таблицу в экселе. Поговорим о вертикальном и горизонтальном анализе. Узнаем, что такое ликвидность фирмы. Посмотрим, является ли ликвидной анализируемая нами в рамках обучения фирма.
Урок 3 — Финансовые коэффициенты
На третьей встрече познакомимся с финансовыми коэффициентами. Научимся их рассчитывать. Разберем, как оценивать то или иное значение, какие выводы можно сделать на его основе.
Урок 4 — Метод отраслевого сопоставления
На четвертом занятии изучим, как и зачем сопоставлять показатели анализируемого предприятия и его конкурентов в отрасли. Потренируемся применять этот метод на практике.
Урок 5 — Анализ тенденций
На пятом занятии поучимся прогнозировать на основании полученных данных будущее развитие процессов внутри компании. Обсудим, какие тенденции благоприятны, а какие нуждаются в коррекции.
Урок 6 — Визуализация результатов
На шестом уроке проговорим, какие существуют способы визуализации данных. Как строить графики и диаграммы с помощью MS Excel. Познакомимся с Tableau – специализированной программой для интерактивной аналитики. Протестируем ее возможности, обработав с ее помощью данные проведенного в рамках курса анализа.
Урок 7 — Построение моделей развития
На седьмом занятии коснемся темы прогнозирования. Вникнем, какие пути развития есть у анализируемой нами компании. Просчитаем несколько вариантов, подкрепим полученные выводы наглядными графиками.
Урок 8 — Выход из кризисных ситуаций
На восьмом занятии изучим на реальных примерах, какие существуют стратегии по выходу из кризиса. Осмыслим удачные и неудачные попытки антикризисной политики крупных компаний. Построим аналитическую модель развития предприятия с учетом проведения конкретных антикризисных действий.
Урок 9 — Общение с заказчиком
Как проходит обучение
Видеоуроки
Занятия проходят в формате вебинаров. Просмотр видеозаписей лекций доступен в личном кабинете.
Практические занятия
Тестирование или практическое домашнее задание с проверкой и обратной связью
Сопровождение
Каждый студент может пообщаться с экспертами курса, получить помощь координатора по учебному процессу
Защита диплома
Получение сертификата, подтверждающего компетенцию
Сертификат специалиста
по финансовому анализу
По окончанию обучения вы получите сертификат, подтверждающий, что вы прослушали 6 уроков онлайн- курса. Сертификат мы пришлем в электронном виде, а если вам нужен оригинал – отправим Почтой России
Лицензия
министерства образования
Наша академия имеет лицензию министерства образования РФ на оказание образовательных услуг. Лицензия подтверждает соответствие образовательным стандартам и гарантирует высокое качество наших курсов.
От курса вы получите:
9 полезных онлайн-уроков с упором на практику
Поддержка опытного преподавателя во время обучения
Домашние задания с проверкой и обратной связью
Изучение базовых методик финансового анализа в удобном онлайн-формате
Помните Чипа и Дейла, всегда спешащих на помощь? Финансовый аналитик – альтернатива мультяшному спасателю, существующая в реальном мире. Правда, аналитик работает только в сфере бизнеса. К нему обращаются предприятия, оказавшиеся в кризисной ситуации. У него просят помощи и предусмотрительные руководители, желающие повысить эффективность компании.
Это востребованная и хорошо оплачиваемая специальность. Освоить ее можно на нашем онлайн-курсе по финансовому анализу.
Чему вы научитесь на нашем курсе: навыки, необходимые финансовому аналитику
В обязанности финансового аналитика входит:
- Оценка состояние фирмы на текущий момент;
- Создание прогноз ее будущего развития;
- Предложение плана, как повысить эффективность бизнеса;
- Разработка стратегию преодоления кризиса.
Каждый из этапов основывается на предыдущем, но требует собственного инструментария, особых навыков и знаний. В рамках курса мы последовательно пройдем вместе с вами через все этапы. На практике попробуем проработать их вместе, выявить типичные ошибки. Все это в удобном онлайн-режиме.
После бесплатной регистрации Вам будут доступны другие уроки и курсы данного автора:
- Лекция 5: Кейс: затраты и их учет
- Лекция 6: Кейс: прямые и косвенные затраты и их учет
- Лекция 7: Себестоимость и цена. Выручка
- Лекция 8: Переменные и постоянные затраты
- Лекция 9: Маржинальный метод учета затрат
- Лекция 10: Маржинальный метод и анализ
- Лекция 11: Анализ уровня безубыточности
- Лекция 12: Кейс: Затраты переменные и постоянные, расчет и анализ уровня безубыточности
- Лекция 13: Принципы проведения финансового анализа
- Лекция 14: Динамический анализ
- Лекция 15: Структурный анализ
- Лекция 16: Трендовый анализ
- Лекция 17: Отчет о прибылях и убытках
- Лекция 18: Бухгалтерский баланс
- Лекция 19: Коэффициентный анализ. Рентабельность продаж
- Лекция 20: Кейс: Анализ рентабельности
- Лекция 21: Анализ ликвидности
- Лекция 22: Кейс: анализ ликвидности
- Лекция 23: Анализ оборачивоемости
- Лекция 24: Пример: оборачиваемость
- Лекция 25: Анализ структуры капитала и финансовой устойчивости
- Лекция 26: Бюджет и бюджетное управление
- Лекция 27: Форматы бюджета и порядок его подготовки
- Лекция 28: Разработка бюджета
- Лекция 29: Структура бюджета
- Лекция 30: Операционные бюджеты
- Лекция 31: Основные бюджеты
- Лекция 32: Методы разработки бюджета
- Лекция 33: Гибкий бюджет
- Лекция 34: Непрерывный бюджет
- Лекция 35: Бюджетный цикл и бюджетное управление
- Лекция 36: План-фактный анализ
- Лекция 37: Пример план-фактного анализа
- Лекция 38: Инвестиционный бюджет и средства его финансирования
- Лекция 39: Ключевые характеристики инвестиционных проектов
- Лекция 40: Оценка инвестиционных проектов
- Лекция 41: Приведенная стоимость
- Лекция 42: Расчет чистой приведенной стоимости
- Лекция 43: Оценка инвестиционных проектов DPB и IRR
Учебные курсы 2020/2021 учебного года
Investment Portfolio Management
Обязательный
английский
Цангль Наталия Евгеньевна
Financial Reporting and Analysis
Обязательный
английский
Котырло Елена Станиславовна
Econometrics (Advanced Level)
Обязательный
английский
Ethical and Professional Standards
Обязательный
английский
Alternative Investments
По выбору
английский
Горбунова Любовь Николаевна
Демешев Борис Борисович
Time Series Analysis
По выбору
английский
Analysis and Risk Management
По выбору
английский
Venture Investment
По выбору
английский
Шелике Аяна Георгиевна
Quantitative Methods in Economics
Обязательный
английский
Димова Елена Анатольевна
Corporate Finance
Обязательный
английский
Веселов Дмитрий Александрович
Macroeconomics (Advanced Level)
Обязательный
английский
International Economics
По выбору
английский
Monetary Economics
По выбору
английский
Кудрин Александр Александрович
Петроневич Максим Васильевич
Солодков Василий Михайлович
Research Seminar «Current Problems of the Financial Analysis»
Обязательный
английский
Димова Елена Анатольевна
Research Seminar «Current Problems of the Financial Analysis»
Обязательный
английский
Company and Business Evaluation
По выбору
английский
Building DCF Models in Practice
По выбору
английский
Станкевич Иван Павлович
Forecasting in Economics and Finance
По выбору
английский
Derivatives
Обязательный
английский
Матовников Михаил Юрьевич
Ratings
По выбору
английский
Дебелов Алексей Викторович
Market Instruments: Equity and Fixed Income
Обязательный
английский
Stochastic Analysis in Finance
По выбору
английский
Родина Виктория Алексеевна
Theory of Finance
Обязательный
английский
Investment Project Management
По выбору
английский
Студенты, изучающие тему «Финансовый анализ«, также изучают
- Основы финансов
- CFA
- Инвестирование
- Финансовое моделирование
- Финансовые отчеты
- Финансовое планирование и анализ
- Бухгалтерский учет
- Торговля акциями
- Технический анализ
- Финансовый менеджмент
- Excel
- Оценочное инвестирование
- Оценка компаний
- Финансы организаций
- Моделирование в Excel
- Финансовые торги
- Финансовая математика
- Финансовые рынки
Курсы:
- Финансовый анализ в Excel
Расчет депозитов, переплаты по кредитам, амортизации, оценка эффективность инвестиций и прогноз трендов
- The Complete Financial Analyst Course 2021
Excel, Accounting, Financial Statement Analysis, Business Analysis, Financial Math, PowerPoint: Everything is Included!
- The Complete Financial Analyst Training & Investing Course
Succeed as a Financial Analyst &Investor by Award Winning MBA Prof who worked @Goldman, in Hedge Funds & Venture Capital
- Excel Crash Course: Master Excel for Financial Analysis
Beginner to Advanced: Learn Excel Shortcuts, Formulas & Functions for Financial Modeling & Corporate Finance
- Python & Machine Learning for Financial Analysis
Master Python Programming Fundamentals and Harness the Power of ML to Solve Real-World Practical Applications in Finance
- The Credit Analyst Training course
Learn the complete Credit Risk Analysis skills for jobs in Banks, Asset Management & Credit Rating Agencies
- Investment Analysis & Portfolio Management — Core Finance
Financial Analysis Done Right — Rigorously Analyse Investments & Manage Portfolios using Excel® & Google Sheets
- Financial Analysis and Financial Modeling using MS Excel
Perform financial analysis & financial modeling using Microsoft excel. For people who want to become a Financial Analyst
- How to Become a Financial Analyst from Scratch!
Become a finance professional, earn over $120,000 per year and boost your career and life. Learn all from scratch!
- The Complete Financial Analyst Course 2021
- The Complete Investment Banking Course 2021
- The Complete Financial Analyst Training & Investing Course
- Finance Training for Financial Analysts
The comprehensive course in Excel, Accounting, Financial Analysis, Forecasting, Business Valuation and PowerPoint.
- Financial Analysis, from Scratch to Professional!
Acquire the theory and practice necessary to ace a job interview, to advance your career and to increase your salary
- CFA® Level 1 (2021/2022) — Complete Alternative Investments
Deep dive into Alternative Inv with the Bestselling CFA® prep course provider | With visual learning + Quizzes
- Financial Engineering and Artificial Intelligence in Python
Financial Analysis, Time Series Analysis, Portfolio Optimization, CAPM, Algorithmic Trading, Q-Learning, and MORE!
- Learn to be a Financial Analyst
Master the skills you need to get a job as a financial analyst: forecasting, budgets, variance analysis and more
- Excel, Fin Analysis, Valuation and Financial Modeling 2019
Learn Excel for Finance, Financial Analysis, DCF and Relative Valuation and Financial Modeling from scratch.
- How to Analyze a Wholesale Deal in Real Estate
Learn the fundamentals of wholesale deal analysis with a custom built deal calculator for pitching to potential buyers.
Вы научитесь оценивать финансовое состояние компании, рассчитывать рабочий капитал и помогать бизнесу справиться с долгами. Узнаете, как составлять финмодель бизнеса и анализировать бюджет. Сможете разобраться с финансами своей компании, получить повышение или начать карьеру аналитика.
- Длительность — 4 месяца
- Анализ кейсов компаний «КАМАЗ», «Рольф», X5 Retail Group, «Норильский Никель» и Аэрофлот
- Шанс пройти стажировку в инвестиционном отделе Skillbox
- Проект от консалтинговой компании Deloitte в портфолио
- Доступ к курсу навсегда.
Программа записана совместно с Deloitte
Deloitte — международная сеть компаний. Оказывает услуги по аудиту, консалтингу, финансовому консультированию, управлению рисками, налогообложению и праву государственных и частных компаний.
Deloitte работает более чем в 150 странах мира, в её штате — 312 тысяч специалистов. Из них — 3 800 сотрудников в 20 городах России и стран СНГ.
Лучшие студенты курса получат возможность пройти собеседование в компанию Deloitte.
Откройте путь к высокооплачиваемой профессии
- 70 000 рублей
зарплата начинающего специалиста
- 170 000 рублей
зарплата опытного аналитика
Кому подойдёт этот курс
- Студентам экономических и финансовых факультетов
Научитесь оценивать экономику компании, составлять финмодели и анализировать финансовую отчётность. Разберёте кейсы компаний и получите знания для успешного старта в финансах.
- Руководителям организаций и подразделений
Узнаете разные подходы к бюджетированию и планированию в компании. Сможете составить карту целей и рассчитать unit-экономику проекта. Научитесь оценивать финмодель, принимать решения и эффективно руководить проектами.
- Тем, кто работает с финансами
Углубитесь в аналитическую работу и научитесь считать рабочий капитал. Узнаете, как строить финмодель, оценивать риски, разбираться в отчётах и бюджетировании. Смените специализацию и поднимете свой доход.
- Предпринимателям
Разберётесь с финансами своей компании и научитесь строить долгосрочные планы. Поймёте, как избежать банкротства, оптимизировать рабочий капитал и рассчитывать стоимость компании на рынке. Будете ориентироваться в финансовых вопросах и строить бюджет под задачи бизнеса.
Чему вы научитесь
- Делать прогнозы
Разберётесь, какие внешние факторы влияют на бизнес и как их можно прогнозировать. Научитесь анализировать макроэкономические показатели, рынок и конкурентов.
- Анализировать финансовую отчетность
Поймёте, на что обращать внимание в финансовой отчетности. Узнаете, как сравнивать отчёты разных компаний и видеть манипуляцию данными.
- Оценивать финансовое состояние компании
Узнаете, что такое финансовая устойчивость и целевая структура капитала. Научитесь оценивать риски и анализировать финансы компании с учётом долгов.
- Строить финансовую модель
Освоите принципы построения финмодели и научитесь прогнозировать прибыль. Сможете оценивать бизнес и строить финмодель в Excel.
- Анализировать рабочий капитал
Научитесь рассчитывать, оптимизировать и оценивать рабочий капитал, хватит ли его для задач компании. Узнаете, как анализировать дебиторку, кредиторку и запасы.
- Рассчитывать стоимость компании на рынке
Поймёте, какие факторы влияют на стоимость бизнеса, чтобы сравнивать цены компаний одной отрасли. Сможете определять стоимость бизнеса при слиянии и поглощении.
Как проходит обучение
- Изучаете тему
В курсе — практические видеоуроки.
- Выполняете задания
В том темпе, в котором вам удобно.
- Работаете с преподавателем
Закрепляете знания и исправляете ошибки.
- Защищаете дипломную работу
И дополняете ею своё портфолио.
Отзыв студента
«Мне очень нравится курс „Финансовый аналитик“. Хорошая грамотная подача материала. Уроки чётко выстроены по блокам. Удобно воспринимать информацию. Куратор быстро отвечает.» — Зарина
Программа
Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов.
- 12 тематических модулей
- 67 онлайн-уроков
- Роль финансиста в современной компании
Узнаете, какова роль финансиста в современной компании, и обозначите свои зоны роста. Поймёте, какими знаниями и навыками должен обладать финансист и финансовый аналитик.
- Анализ финансовой отчётности
Познакомитесь с основными видами финансовой отчётности и узнаете, как компании манипулируют данными. Научитесь сравнивать и оценивать финансовые отчёты разных компаний.
- Анализ внешних факторов
Разберёте внешние факторы, которые влияют на бизнес, научитесь их анализировать и прогнозировать. Узнаете, как оценивать рынок и конкурентов.
- Заёмное финансирование и финансовая устойчивость
Научитесь оценивать финансовое состояние компании с учётом долговой нагрузки. Познакомитесь с понятием финансовой устойчивости.
- Рабочий капитал
Узнаете, как рассчитывать, анализировать и оптимизировать рабочий капитал. Научитесь анализировать дебиторку, кредиторку и запасы.
- Unit-экономика
Научитесь рассчитывать Unit-экономику проекта и определять её самые рискованные составляющие. Сможете понять, окупится производство продукта или нет.
- Оценка бизнеса
Познакомитесь с разными методами расчёта и оценки стоимости бизнеса. Поймёте, как с помощью стоимости акции рассчитать стоимость бизнеса и почему похожие компании стоят на рынке по-разному.
- Финансовое моделирование
Узнаете, как прогнозировать показатели компании с помощью финансового моделирования. Научитесь строить финансовую модель в Excel.
- Рынки капитала
Поймёте, как сделать компанию публичной и зачем это нужно. Узнаете об издержках на пути к публичности и о плюсах выхода на рынок.
- M&A
Узнаете, какие виды M&A бывают и чем они отличаются друг от друга. Поймёте, какие существуют оплаты сделок. Научитесь оценивать компанию до и после сделки M&A и определять, какой эффект она даёт.
- Управление инвестициями
Научитесь рассчитывать риск и доходность финансовых инструментов и поймёте, как они связаны между собой. Разберётесь, как составлять сбалансированный портфель с учетом риск-профиля инвестора и рассчитывать целевую доходность портфеля.
- Планирование и бюджетирование
Научитесь критически смотреть на бюджет компании и формировать карту целей. Разберёте виды бюджетов и узнаете разные подходы к их составлению.
- Дипломный проект. Финансовое моделирование и оценка бизнеса
Вы разберёте смоделированный кейс о компании. Проанализируете данные, построите финансовую модель и обоснуете свои решения.
Ваше резюме после обучения
- Должность Финансовый аналитик
- Зарплата от: 70 000 ₽
Профессиональные навыки:
- Чтение и анализ финансовой отчётности
- Расчёт Unit-экономики
- Оценка рыночной стоимости компании
- Финансовое моделирование
- Расчёт и оптимизация рабочего капитала
- Бюджетирование
- Вывод компании на рынок
- Анализ внешней среды
Диплом Skillbox
Подтвердит, что вы прошли курс, и станет дополнительным аргументом при устройстве на работу.
